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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 599.00 | 266 236.00 | 49 362.00 | 315 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 788.00 | 411 179.00 | 357 608.00 | 768 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
BF Prêts | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 579.00 | 677 416.00 | 1 991 164.00 | 2 668 579.00 |
BP En cours de production de services | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BT Marchandises | 9 156 873.00 | 223 716.00 | 8 933 157.00 | 9 156 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 148.00 | | 1 210 148.00 | 1 210 148.00 |
BZ Autres créances | 1 516 076.00 | | 1 516 076.00 | 1 516 076.00 |
CF Disponibilités | 992 244.00 | | 992 244.00 | 992 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 914 065.00 | 223 716.00 | 12 690 349.00 | 12 914 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 582 644.00 | 901 131.00 | 14 681 513.00 | 15 582 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 088.00 | | | 851 088.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 714.00 | | | 2 701 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 610.00 | | | 453 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 325.00 | | | 3 386 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 418.00 | | | 3 389 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 269.00 | | | 416 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703 364.00 | | | 6 703 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 828.00 | | | 678 828.00 |
EA Autres dettes | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 295 188.00 | | | 11 295 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 513.00 | | | 14 681 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 087 095.00 | | 36 087 095.00 | 36 087 095.00 |
FG Production vendue services | 2 926 518.00 | | 2 926 518.00 | 2 926 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 013 613.00 | | 39 013 613.00 | 39 013 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 290 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 114 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 716.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 895 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 007.00 | | | 279 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 006.00 | | | 246 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 609 884.00 | | | 39 609 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 156 274.00 | | | 39 156 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 610.00 | | | 453 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 152.00 | | 244 345.00 | 2 648 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 481.00 | 1 566 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 918.00 | 2 668 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 437.00 | 1 084 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 566.00 | | 233 257.00 | 1 060 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 670.00 | | 11 088.00 | 1 569 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 191.00 | 61 158.00 | 181 934.00 | 798 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 191.00 | 61 158.00 | 181 934.00 | 798 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 101.00 | 223 716.00 | 232 101.00 | 232 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 101.00 | 223 716.00 | 232 101.00 | 232 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 101.00 | 223 716.00 | 232 101.00 | 232 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703 364.00 | 6 703 364.00 | | 6 703 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 336.00 | 231 336.00 | | 231 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
UP Prêts | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 316.00 | 11 088.00 | 6 228.00 | 17 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 148.00 | 1 210 148.00 | | 1 210 148.00 |
VB T. V. A. | 408 679.00 | 408 679.00 | | 408 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 418.00 | 173 144.00 | 292 948.00 | 519 418.00 |
VI Groupe et associés | 416 269.00 | 416 269.00 | | 416 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 455.00 | | | 231 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 397.00 | 1 107 397.00 | | 1 107 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 986.00 | 3 589 758.00 | 6 228.00 | 3 595 986.00 |
VW T.V.A. | 190 588.00 | 190 588.00 | | 190 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 093.00 | 10 882 818.00 | 292 948.00 | 11 229 093.00 |