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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
AP Constructions | 181 146.00 | 153 965.00 | 27 181.00 | 181 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 270.00 | 264 503.00 | 40 767.00 | 305 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 151.00 | 379 723.00 | 189 428.00 | 569 151.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
BF Prêts | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 152.00 | 798 191.00 | 1 849 961.00 | 2 648 152.00 |
BP En cours de production de services | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BT Marchandises | 7 446 547.00 | 232 101.00 | 7 214 445.00 | 7 446 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 329.00 | | 2 265 329.00 | 2 265 329.00 |
BZ Autres créances | 1 480 346.00 | | 1 480 346.00 | 1 480 346.00 |
CF Disponibilités | 446 779.00 | | 446 779.00 | 446 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 689 997.00 | 232 101.00 | 11 457 896.00 | 11 689 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 149.00 | 1 030 292.00 | 13 307 857.00 | 14 338 149.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 594 082.00 | | | 2 594 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 959.00 | | | 364 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 041.00 | | | 3 190 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 906.00 | | | 3 429 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 115.00 | | | 5 558 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 747.00 | | | 618 747.00 |
EA Autres dettes | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 117 815.00 | | | 10 117 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 307 857.00 | | | 13 307 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 790 973.00 | | | 9 790 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 917 072.00 | | 33 917 072.00 | 33 917 072.00 |
FG Production vendue services | 2 933 236.00 | | 2 933 236.00 | 2 933 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 850 308.00 | | 36 850 308.00 | 36 850 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 108 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 675 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 101.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 601 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 151 139.00 | | | 37 151 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 786 180.00 | | | 36 786 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 959.00 | | | 364 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 864.00 | | 101 225.00 | 2 826 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 875.00 | 1 569 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 937.00 | 2 648 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 062.00 | 1 060 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 809.00 | | 86 818.00 | 983 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 139.00 | | 14 407.00 | 1 825 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 212.00 | 58 041.00 | 10 062.00 | 750 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 212.00 | 58 041.00 | 10 062.00 | 750 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 359.00 | 232 101.00 | 212 359.00 | 212 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 359.00 | 232 101.00 | 212 359.00 | 212 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 359.00 | 232 101.00 | 212 359.00 | 212 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558 115.00 | 5 558 115.00 | | 5 558 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 189.00 | 230 189.00 | | 230 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
UP Prêts | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 708.00 | 14 407.00 | 6 302.00 | 20 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 329.00 | 2 265 329.00 | | 2 265 329.00 |
VB T. V. A. | 217 879.00 | 217 879.00 | | 217 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979 032.00 | 2 979 032.00 | | 2 979 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 873.00 | 244 193.00 | 206 680.00 | 450 873.00 |
VI Groupe et associés | 345 840.00 | 345 840.00 | | 345 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 716.00 | 1 125 716.00 | | 1 125 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 464.00 | 4 627 162.00 | 6 302.00 | 4 633 464.00 |
VW T.V.A. | 191 998.00 | 191 998.00 | | 191 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997 653.00 | 9 790 973.00 | 206 680.00 | 9 997 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |