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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 174.00 | 278 781.00 | 66 392.00 | 345 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 782.00 | 445 773.00 | 351 008.00 | 796 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
BF Prêts | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 045.00 | 724 555.00 | 2 206 490.00 | 2 931 045.00 |
BP En cours de production de services | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BT Marchandises | 9 338 737.00 | 177 536.00 | 9 161 201.00 | 9 338 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 136.00 | 16 842.00 | 2 109 294.00 | 2 126 136.00 |
BZ Autres créances | 1 952 277.00 | | 1 952 277.00 | 1 952 277.00 |
CF Disponibilités | 291 526.00 | | 291 526.00 | 291 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 756 264.00 | 194 378.00 | 13 561 886.00 | 13 756 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 687 309.00 | 918 933.00 | 15 768 377.00 | 16 687 309.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 155 325.00 | | | 3 155 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 180.00 | | | 503 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 504.00 | | | 3 889 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 732 758.00 | | | 6 732 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 845.00 | | | 4 285 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 542.00 | | | 699 542.00 |
EA Autres dettes | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 878 873.00 | | | 11 878 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 768 377.00 | | | 15 768 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 084 743.00 | | | 8 084 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 613 436.00 | | 36 613 436.00 | 36 613 436.00 |
FG Production vendue services | 2 985 582.00 | | 2 985 582.00 | 2 985 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 599 019.00 | | 39 599 019.00 | 39 599 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 852 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 052 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 378.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 146 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 882 874.00 | | | 39 882 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 379 694.00 | | | 39 379 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 180.00 | | | 503 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 579.00 | | 300 094.00 | 2 668 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 162.00 | 1 771 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 628.00 | 2 931 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 466.00 | 1 141 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 386.00 | | 84 035.00 | 1 084 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 277.00 | | 216 059.00 | 1 566 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 416.00 | 73 605.00 | 26 466.00 | 677 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 416.00 | 73 605.00 | 26 466.00 | 677 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 716.00 | 177 536.00 | 223 716.00 | 223 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 716.00 | 194 378.00 | 223 716.00 | 223 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 716.00 | 194 378.00 | 223 716.00 | 223 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 845.00 | 4 285 845.00 | | 4 285 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 581.00 | 219 581.00 | | 219 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 923.00 | 182 923.00 | | 182 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
UP Prêts | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 179.00 | 12 936.00 | 9 243.00 | 22 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 189.00 | 2 099 189.00 | | 2 099 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VB T. V. A. | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862 758.00 | 157 223.00 | 3 673 637.00 | 3 862 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 430 000.00 | | | 3 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 303.00 | 1 582 303.00 | | 1 582 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 465.00 | 5 055 223.00 | 9 243.00 | 5 064 465.00 |
VW T.V.A. | 262 441.00 | 262 441.00 | | 262 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790 277.00 | 8 084 743.00 | 3 673 637.00 | 11 790 277.00 |