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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 730.00 | 288 199.00 | 64 531.00 | 352 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 472.00 | 481 697.00 | 420 775.00 | 902 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BF Prêts | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 297.00 | 769 896.00 | 2 117 400.00 | 2 887 297.00 |
BP En cours de production de services | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BT Marchandises | 8 553 481.00 | 176 477.00 | 8 377 005.00 | 8 553 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 572.00 | | 2 064 572.00 | 2 064 572.00 |
BZ Autres créances | 1 178 136.00 | | 1 178 136.00 | 1 178 136.00 |
CF Disponibilités | 800 093.00 | | 800 093.00 | 800 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 653 319.00 | 176 477.00 | 12 476 842.00 | 12 653 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 540 616.00 | 946 373.00 | 14 594 243.00 | 15 540 616.00 |
CU Autres participations | 788 112.00 | | 788 112.00 | 788 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 169 000.00 | | | 3 169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 184.00 | | | 393 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 184.00 | | | 3 793 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578 729.00 | | | 6 578 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 752.00 | | | 3 214 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 101.00 | | | 677 101.00 |
EA Autres dettes | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 801 058.00 | | | 10 801 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 594 243.00 | | | 14 594 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 651.00 | | | 7 555 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 370 304.00 | | 36 370 304.00 | 36 370 304.00 |
FG Production vendue services | 3 406 608.00 | | 3 406 608.00 | 3 406 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 776 912.00 | | 39 776 912.00 | 39 776 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 006 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 142 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 477.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 584 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 410.00 | | | 184 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 270 443.00 | | | 40 270 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 877 258.00 | | | 39 877 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 184.00 | | | 393 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 045.00 | | 196 109.00 | 2 931 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 381.00 | 1 614 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 857.00 | 2 887 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 476.00 | 1 255 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 955.00 | | 148 724.00 | 1 141 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 174.00 | | 47 385.00 | 1 771 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 555.00 | 79 896.00 | 34 554.00 | 724 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 555.00 | 79 896.00 | 34 554.00 | 724 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 536.00 | 176 477.00 | 177 536.00 | 177 536.00 |
6T Sur comptes clients | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 378.00 | 176 477.00 | 194 378.00 | 194 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 378.00 | 176 477.00 | 194 378.00 | 194 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 752.00 | 3 214 752.00 | | 3 214 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 899.00 | 203 899.00 | | 203 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
UP Prêts | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | 9 273.00 | 9 163.00 | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 572.00 | 2 064 572.00 | | 2 064 572.00 |
VB T. V. A. | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 729.00 | 647 667.00 | 3 061 062.00 | 3 708 729.00 |
VI Groupe et associés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 029.00 | | | 154 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 622.00 | 968 622.00 | | 968 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 266.00 | 4 067 103.00 | 9 163.00 | 4 076 266.00 |
VW T.V.A. | 179 599.00 | 179 599.00 | | 179 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 616 713.00 | 7 555 651.00 | 3 061 062.00 | 10 616 713.00 |