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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 721.00 | 39 721.00 | 65 000.00 | 104 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 4 858.00 | 685.00 | 5 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 099.00 | 44 579.00 | 182 520.00 | 227 099.00 |
BT Marchandises | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 023.00 | | 823 023.00 | 823 023.00 |
CF Disponibilités | 197 053.00 | | 197 053.00 | 197 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 993.00 | | 1 075 993.00 | 1 075 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 092.00 | 44 579.00 | 1 258 513.00 | 1 303 092.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 002 936.00 | | |
DG Autres réserves | 933 832.00 | 526 341.00 | | 933 832.00 |
DH Report à nouveau | | 197 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 127.00 | 107 278.00 | | -18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 352.00 | 2 076 479.00 | | 1 158 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 145.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 137.00 | 387.00 | | 75 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 10 033.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611.00 | 9 593.00 | | 8 611.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 4 340.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 161.00 | 24 496.00 | | 100 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 513.00 | 2 100 976.00 | | 1 258 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 161.00 | 21 508.00 | | 100 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 145.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
FG Production vendue services | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 007.00 | 3 724.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 033 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 11 136.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 691 811.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 341 233.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | 40.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 757.00 | 1 232 280.00 | | 313 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 885.00 | 1 125 002.00 | | 331 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 127.00 | 107 278.00 | | -18 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 120.00 | | | 227 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 227 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 719.00 | 121 684.00 | 14 035.00 | 135 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |