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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | 39 721.00 | 83 000.00 | 122 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 028.00 | 5 689.00 | 86 339.00 | 92 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 671.00 | 45 410.00 | 277 262.00 | 322 671.00 |
BT Marchandises | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 624 567.00 | | 624 567.00 | 624 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CF Disponibilités | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 039.00 | | 721 039.00 | 721 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 711.00 | 45 410.00 | 998 301.00 | 1 043 711.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DG Autres réserves | 850 436.00 | 915 705.00 | | 850 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 158.00 | -65 268.00 | | -163 158.00 |
DL TOTAL (I) | 929 926.00 | 1 093 084.00 | | 929 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 34.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 007.00 | 76 336.00 | | 50 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 20 636.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 24 630.00 | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 384.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 375.00 | 124 020.00 | | 68 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 301.00 | 1 217 104.00 | | 998 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 34.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
FG Production vendue services | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 480.00 | 2 635.00 | | 2 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 975.00 | | | -12 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | -185.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 532.00 | 196 493.00 | | 107 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 689.00 | 261 761.00 | | 270 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 158.00 | -65 268.00 | | -163 158.00 |