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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | 39 721.00 | 83 000.00 | 122 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 875.00 | 27 975.00 | 82 900.00 | 110 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 504.00 | | 622 504.00 | 622 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 801.00 | 67 696.00 | 855 105.00 | 922 801.00 |
BT Marchandises | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 143.00 | 67 696.00 | 937 446.00 | 1 005 143.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DG Autres réserves | 530 991.00 | 687 279.00 | | 530 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 942.00 | -156 288.00 | | -105 942.00 |
DL TOTAL (I) | 667 696.00 | 773 638.00 | | 667 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 136.00 | 120 848.00 | | 254 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 16 211.00 | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 5 337.00 | | 409.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 750.00 | 142 396.00 | | 269 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 446.00 | 916 034.00 | | 937 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 750.00 | 142 396.00 | | 269 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
FG Production vendue services | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 172.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 313.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 45.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 45.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -45.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 162.00 | 181 455.00 | | 30 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 104.00 | 337 743.00 | | 136 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 942.00 | -156 288.00 | | -105 942.00 |