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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 165.00 | 139 310.00 | 11 855.00 | 151 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 122.00 | | 1 609 122.00 | 1 609 122.00 |
AN Terrains | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
AP Constructions | 613 460.00 | 554 128.00 | 59 332.00 | 613 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 241.00 | 57 084.00 | 23 158.00 | 80 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 813.00 | 797 643.00 | 366 170.00 | 1 163 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 813.00 | 1 548 164.00 | 2 985 649.00 | 4 533 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 558 776.00 | | 558 776.00 | 558 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 011.00 | 45 614.00 | 100 397.00 | 146 011.00 |
BZ Autres créances | 135 698.00 | | 135 698.00 | 135 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
CF Disponibilités | 635 924.00 | | 635 924.00 | 635 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 771.00 | 45 614.00 | 2 621 157.00 | 2 666 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 584.00 | 1 593 778.00 | 5 606 806.00 | 7 200 584.00 |
CU Autres participations | 880 020.00 | | 880 020.00 | 880 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 3 913 955.00 | 3 913 955.00 | | 3 913 955.00 |
DH Report à nouveau | 199 433.00 | 7 435.00 | | 199 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 619.00 | 283 798.00 | | 134 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 055.00 | 4 376 236.00 | | 4 419 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 320.00 | 332 424.00 | | 182 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 873.00 | 443 698.00 | | 414 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 335.00 | 190 277.00 | | 236 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 150.00 | 206 410.00 | | 195 150.00 |
EA Autres dettes | 159 074.00 | 75 000.00 | | 159 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 751.00 | 1 247 809.00 | | 1 187 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 806.00 | 5 624 044.00 | | 5 606 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 149.00 | 1 065 623.00 | | 1 151 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 277.00 | | 58 103.00 | 4 478 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 4 533 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 1 879 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 287.00 | | | 1 760 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 468.00 | | 58 103.00 | 1 823 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 523.00 | | | 894 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 146.00 | 122 585.00 | 2 567.00 | 1 428 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 644.00 | 16 667.00 | | 122 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 502.00 | 105 919.00 | 2 567.00 | 1 305 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 335.00 | 236 335.00 | | 236 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 671.00 | 118 671.00 | | 118 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 146 011.00 | | | 146 011.00 |
VB T. V. A. | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 320.00 | 145 718.00 | 36 602.00 | 182 320.00 |
VI Groupe et associés | 414 373.00 | 414 373.00 | | 414 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 377.00 | 306 035.00 | 14 343.00 | 320 377.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 751.00 | 1 151 149.00 | 36 602.00 | 1 187 751.00 |