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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 386.00 | 155 770.00 | 23 617.00 | 179 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 122.00 | | 1 609 122.00 | 1 609 122.00 |
AN Terrains | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
AP Constructions | 613 460.00 | 572 059.00 | 41 401.00 | 613 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 219.00 | 54 983.00 | 26 235.00 | 81 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 263.00 | 844 641.00 | 340 622.00 | 1 185 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 427.00 | 1 627 454.00 | 2 954 973.00 | 4 582 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BT Marchandises | 523 807.00 | | 523 807.00 | 523 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 713.00 | 45 614.00 | 113 099.00 | 158 713.00 |
BZ Autres créances | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 1 147 787.00 | | 1 147 787.00 | 1 147 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 385.00 | 45 614.00 | 2 740 771.00 | 2 786 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 812.00 | 1 673 068.00 | 5 695 744.00 | 7 368 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 880 020.00 | | 880 020.00 | 880 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 3 961 874.00 | 3 913 955.00 | | 3 961 874.00 |
DH Report à nouveau | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 809.00 | 134 619.00 | | 189 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 164.00 | 4 419 055.00 | | 4 522 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 917.00 | 182 320.00 | | 119 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 825.00 | 414 873.00 | | 352 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 454.00 | 236 335.00 | | 227 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 733.00 | 195 150.00 | | 144 733.00 |
EA Autres dettes | 328 652.00 | 159 074.00 | | 328 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 580.00 | 1 187 751.00 | | 1 173 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 744.00 | 5 606 806.00 | | 5 695 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 710.00 | 1 151 149.00 | | 1 109 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 813.00 | | 87 986.00 | 4 533 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 036.00 | 37 337.00 | 4 582 427.00 | 2 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 37 337.00 | 1 899 395.00 | 2 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 287.00 | | 28 222.00 | 1 760 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 004.00 | | 59 765.00 | 1 879 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 523.00 | | | 894 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 164.00 | 116 627.00 | 37 337.00 | 1 548 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 310.00 | 16 460.00 | | 139 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 854.00 | 100 167.00 | 37 337.00 | 1 408 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 454.00 | 227 454.00 | | 227 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 652.00 | 328 652.00 | | 328 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
VB T. V. A. | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 917.00 | 56 047.00 | 63 870.00 | 119 917.00 |
VI Groupe et associés | 352 325.00 | 352 325.00 | | 352 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 822.00 | 266 480.00 | 14 343.00 | 280 822.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 580.00 | 1 109 710.00 | 63 870.00 | 1 173 580.00 |