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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 658.00 | 191 064.00 | 4 594.00 | 195 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 122.00 | | 1 609 122.00 | 1 609 122.00 |
AN Terrains | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
AP Constructions | 613 460.00 | 606 583.00 | 6 877.00 | 613 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 041.00 | 72 951.00 | 16 091.00 | 89 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 532.00 | 944 733.00 | 276 799.00 | 1 221 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 040.00 | 1 815 330.00 | 2 827 709.00 | 4 643 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 539 829.00 | | 539 829.00 | 539 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 910.00 | 45 614.00 | 138 296.00 | 183 910.00 |
BZ Autres créances | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 322.00 | | 821 322.00 | 821 322.00 |
CF Disponibilités | 1 298 848.00 | | 1 298 848.00 | 1 298 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 049.00 | 45 614.00 | 2 989 435.00 | 3 035 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 088.00 | 1 860 944.00 | 5 817 144.00 | 7 678 088.00 |
CU Autres participations | 880 270.00 | | 880 270.00 | 880 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 3 952 783.00 | 4 054 783.00 | | 3 952 783.00 |
DH Report à nouveau | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 038.00 | 88 709.00 | | 209 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 302.00 | 4 513 973.00 | | 4 532 302.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 110 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 328.00 | 63 870.00 | | 44 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 699.00 | 274 717.00 | | 395 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 799.00 | 213 448.00 | | 222 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 057.00 | 143 567.00 | | 123 057.00 |
EA Autres dettes | 337 885.00 | 333 483.00 | | 337 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 842.00 | 1 029 084.00 | | 1 124 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 144.00 | 5 653 058.00 | | 5 817 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 984 756.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 395 699.00 | | | 395 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 335.00 | | 50 693.00 | 4 597 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 4 643 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 1 943 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 780.00 | | | 1 804 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 782.00 | | 50 693.00 | 1 897 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 773.00 | | | 894 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 194.00 | 105 124.00 | 4 988.00 | 1 715 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 521.00 | 17 543.00 | | 173 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 673.00 | 87 581.00 | 4 988.00 | 1 541 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 799.00 | 222 799.00 | | 222 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 885.00 | 337 885.00 | | 337 885.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 183 910.00 | 183 910.00 | | 183 910.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 328.00 | 19 640.00 | 24 688.00 | 44 328.00 |
VI Groupe et associés | 395 199.00 | 395 199.00 | | 395 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 331.00 | 371 989.00 | 14 343.00 | 386 331.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 768.00 | 1 099 080.00 | 24 688.00 | 1 123 768.00 |