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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 658.00 | 173 521.00 | 22 137.00 | 195 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 122.00 | | 1 609 122.00 | 1 609 122.00 |
AN Terrains | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
AP Constructions | 613 460.00 | 589 278.00 | 24 182.00 | 613 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 391.00 | 64 118.00 | 22 273.00 | 86 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 477.00 | 888 277.00 | 290 200.00 | 1 178 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 335.00 | 1 715 194.00 | 2 882 141.00 | 4 597 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BT Marchandises | 547 048.00 | | 547 048.00 | 547 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 679.00 | 45 614.00 | 113 065.00 | 158 679.00 |
BZ Autres créances | 191 119.00 | | 191 119.00 | 191 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 395.00 | | 720 395.00 | 720 395.00 |
CF Disponibilités | 1 168 981.00 | | 1 168 981.00 | 1 168 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 531.00 | 45 614.00 | 2 770 917.00 | 2 816 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 413 866.00 | 1 760 808.00 | 5 653 058.00 | 7 413 866.00 |
CU Autres participations | 880 270.00 | | 880 270.00 | 880 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 4 054 783.00 | 3 961 874.00 | | 4 054 783.00 |
DH Report à nouveau | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 709.00 | 189 809.00 | | 88 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 973.00 | 4 522 164.00 | | 4 513 973.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 870.00 | 119 917.00 | | 63 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 717.00 | 352 825.00 | | 274 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 448.00 | 227 454.00 | | 213 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 567.00 | 144 733.00 | | 143 567.00 |
EA Autres dettes | 333 483.00 | 328 652.00 | | 333 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 084.00 | 1 173 580.00 | | 1 029 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 058.00 | 5 695 744.00 | | 5 653 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 756.00 | 1 109 710.00 | | 984 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 427.00 | | 37 669.00 | 4 582 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 760.00 | 4 597 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 760.00 | 1 897 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 509.00 | | 16 272.00 | 1 788 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 395.00 | | 21 147.00 | 1 899 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 523.00 | | 250.00 | 894 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 454.00 | 110 501.00 | 22 760.00 | 1 627 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 770.00 | 17 751.00 | | 155 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 684.00 | 92 749.00 | 22 760.00 | 1 471 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 448.00 | 213 448.00 | | 213 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 483.00 | 333 483.00 | | 333 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
VB T. V. A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 870.00 | 19 542.00 | 44 328.00 | 63 870.00 |
VI Groupe et associés | 274 217.00 | 274 217.00 | | 274 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 900.00 | 372 557.00 | 14 343.00 | 386 900.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 084.00 | 984 756.00 | 44 328.00 | 1 029 084.00 |