| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 359.00 | 198 547.00 | 16 812.00 | 215 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 122.00 | | 1 609 122.00 | 1 609 122.00 |
AN Terrains | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
AP Constructions | 435 727.00 | 435 727.00 | | 435 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 895.00 | 85 907.00 | 3 988.00 | 89 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 695.00 | 1 051 429.00 | 266 266.00 | 1 317 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 025.00 | 1 771 611.00 | 2 810 414.00 | 4 582 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 614 156.00 | | 614 156.00 | 614 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 066.00 | 140 000.00 | 308 066.00 | 448 066.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 134.00 | | 707 134.00 | 707 134.00 |
CF Disponibilités | 1 509 678.00 | | 1 509 678.00 | 1 509 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 633.00 | 140 000.00 | 3 200 633.00 | 3 340 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 658.00 | 1 911 611.00 | 6 011 047.00 | 7 922 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 270.00 | | 880 270.00 | 880 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 3 561 041.00 | 4 161 821.00 | | 3 561 041.00 |
DH Report à nouveau | 23 643.00 | 199 433.00 | | 23 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 245.00 | -175 790.00 | | 368 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 977.00 | 4 356 512.00 | | 4 123 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 834.00 | 169 532.00 | | 138 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 394.00 | 371 565.00 | | 892 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 153.00 | 208 375.00 | | 401 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 791.00 | 45 026.00 | | 107 791.00 |
EA Autres dettes | 345 825.00 | 341 872.00 | | 345 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 070.00 | 1 137 443.00 | | 1 887 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 047.00 | 5 653 955.00 | | 6 011 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 211.00 | 1 013 835.00 | | 1 794 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 822.00 | | 36 203.00 | 4 545 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 713.00 | | 13 769.00 | 1 810 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 337.00 | | 22 434.00 | 1 840 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 773.00 | | | 894 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 260.00 | 66 351.00 | | 1 705 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 325.00 | 2 223.00 | | 196 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 935.00 | 64 128.00 | | 1 508 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 152.00 | 401 152.00 | | 401 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 825.00 | 345 825.00 | | 345 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 448 066.00 | 448 066.00 | | 448 066.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 834.00 | 47 049.00 | 91 785.00 | 138 834.00 |
VI Groupe et associés | 892 394.00 | 892 394.00 | | 892 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 946.00 | 506 604.00 | 14 343.00 | 520 946.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 996.00 | 1 794 211.00 | 91 785.00 | 1 885 996.00 |