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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 941.00 | 32 555.00 | 41 386.00 | 73 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 709.00 | 32 555.00 | 54 154.00 | 86 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 309.00 | 32 555.00 | 205 754.00 | 238 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 506.00 | | | -10 506.00 |
DL TOTAL (I) | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 754.00 | | | 205 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 724.00 | | | -6 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 506.00 | | | -10 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 724.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 015.00 | 86 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 73 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 263.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
VI Groupe et associés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 069.00 | 41 773.00 | 34 296.00 | 76 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 374.00 | | | 18 374.00 |