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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 933.00 | 7 861.00 | 10 073.00 | 17 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 701.00 | 7 861.00 | 22 840.00 | 30 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 156.00 | 7 861.00 | 169 295.00 | 177 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 763.00 | | | -7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 763.00 | | | -7 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 008.00 | 30 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 008.00 | 17 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 482.00 | 3 587.00 | 28 208.00 | 32 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | 3 587.00 | 28 208.00 | 32 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 732.00 | 60 032.00 | 1 700.00 | 61 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516.00 | | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 957.00 | | | 12 957.00 |