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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 788.00 | 11 587.00 | 29 201.00 | 40 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 556.00 | 11 587.00 | 41 969.00 | 53 556.00 |
BZ Autres créances | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CF Disponibilités | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 113.00 | | 169 113.00 | 169 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 669.00 | 11 587.00 | 211 082.00 | 222 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 082.00 | | | 211 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 701.00 | | 22 855.00 | 30 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | | 22 855.00 | 17 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861.00 | 3 587.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 3 587.00 | | 7 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
VI Groupe et associés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 119.00 | 70 884.00 | 31 235.00 | 102 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 869.00 | | | 15 869.00 |