| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 605.00 | 14 303.00 | 22 302.00 | 36 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 373.00 | 14 303.00 | 35 069.00 | 49 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CF Disponibilités | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 905.00 | 14 303.00 | 146 601.00 | 160 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 623.00 | | 13 750.00 | 35 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | | 13 750.00 | 22 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 493.00 | 35 347.00 | 23 146.00 | 58 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 544.00 | | | 11 544.00 |