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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 4 711.00 | 18 144.00 | 22 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 623.00 | 4 711.00 | 30 912.00 | 35 623.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 865.00 | 4 711.00 | 130 154.00 | 134 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 933.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 933.00 | 22 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 447.00 | 11 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 11 447.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 552.00 | 32 663.00 | 26 888.00 | 59 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 781.00 | | | 14 781.00 |