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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 596.00 | 59 082.00 | 213 514.00 | 272 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 868.00 | 59 082.00 | 1 133 786.00 | 1 192 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BZ Autres créances | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 207.00 | | 499 207.00 | 499 207.00 |
CF Disponibilités | 225 125.00 | | 225 125.00 | 225 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 334.00 | | 877 334.00 | 877 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 202.00 | 59 082.00 | 2 011 120.00 | 2 070 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
CU Autres participations | 854 580.00 | | 854 580.00 | 854 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 750.00 | 38 112.00 | | 58 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
DG Autres réserves | 982 114.00 | 931 366.00 | | 982 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 366.00 | 311 387.00 | | 562 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 654.00 | 1 336 288.00 | | 1 658 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 835.00 | 98 139.00 | | 189 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 073.00 | 89 013.00 | | 65 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | 15 308.00 | | 34 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 004.00 | 77 368.00 | | 62 004.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 466.00 | 280 898.00 | | 352 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 120.00 | 1 617 185.00 | | 2 011 120.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 820.00 | 231 779.00 | | 220 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 422.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 157.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 034.00 | 47 867.00 | | 54 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 014.00 | 48 024.00 | | 55 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 986.00 | -47 602.00 | | 26 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 752.00 | 1 393 141.00 | | 1 089 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 385.00 | 1 081 754.00 | | 527 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 366.00 | 311 387.00 | | 562 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 825.00 | | 339 523.00 | 1 025 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 481.00 | 1 192 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 481.00 | 272 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 581.00 | | 237 495.00 | 207 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 244.00 | | 102 028.00 | 818 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 869.00 | 53 660.00 | 118 447.00 | 123 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 869.00 | 53 660.00 | 118 447.00 | 123 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VB T. V. A. | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 835.00 | 58 189.00 | 131 646.00 | 189 835.00 |
VI Groupe et associés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 466.00 | 220 820.00 | 131 646.00 | 352 466.00 |