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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 677.00 | 250 725.00 | 152 952.00 | 403 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 500.00 | | 460 500.00 | 460 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972 160.00 | 250 725.00 | 5 721 435.00 | 5 972 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 395 581.00 | | 395 581.00 | 395 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
CF Disponibilités | 1 446 007.00 | | 1 446 007.00 | 1 446 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 772.00 | | 1 927 772.00 | 1 927 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 932.00 | 250 725.00 | 7 649 207.00 | 7 899 932.00 |
CU Autres participations | 5 044 691.00 | | 5 044 691.00 | 5 044 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | 47 840.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
DG Autres réserves | 2 768 307.00 | 2 161 796.00 | | 2 768 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 845.00 | 780 432.00 | | 935 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 399.00 | 3 047 554.00 | | 3 807 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 697.00 | 202 457.00 | | 3 746 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 968.00 | 45 950.00 | | 44 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 13 610.00 | | 28 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 973.00 | 18 449.00 | | 18 973.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 1 071.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 808.00 | 281 536.00 | | 3 841 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 207.00 | 3 329 090.00 | | 7 649 207.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 556.00 | 133 804.00 | | 3 743 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 104.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 378.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 10 630.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 630.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 863.00 | 35.00 | | 19 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 863.00 | 10 595.00 | | -10 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 499.00 | 1 338 496.00 | | 1 542 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 654.00 | 558 064.00 | | 606 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 845.00 | 780 432.00 | | 935 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 333.00 | | 4 495 970.00 | 1 672 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 143.00 | 5 568 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 143.00 | 5 972 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 636.00 | | 5 040.00 | 398 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 697.00 | | 4 490 930.00 | 1 273 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 347.00 | 75 378.00 | 250 725.00 | 175 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 347.00 | 75 378.00 | 250 725.00 | 175 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 500.00 | | 460 500.00 | 460 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VC Groupe et associés | 354 779.00 | 354 779.00 | | 354 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 478.00 | 3 648 225.00 | 98 252.00 | 3 746 478.00 |
VI Groupe et associés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 445.00 | | | 456 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 146.00 | 399 854.00 | 461 292.00 | 861 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 808.00 | 3 743 556.00 | 98 252.00 | 3 841 808.00 |