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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 411.00 | 100 197.00 | 290 214.00 | 390 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 783.00 | 100 197.00 | 1 488 586.00 | 1 588 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 138 888.00 | | 138 888.00 | 138 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
CF Disponibilités | 1 287 362.00 | | 1 287 362.00 | 1 287 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 237.00 | | 1 512 237.00 | 1 512 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 020.00 | 100 197.00 | 3 000 823.00 | 3 101 020.00 |
CU Autres participations | 1 042 761.00 | | 1 042 761.00 | 1 042 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 520.00 | 55 640.00 | | 52 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
DG Autres réserves | 1 677 716.00 | 1 188 527.00 | | 1 677 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 400.00 | 702 068.00 | | 839 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 122.00 | 2 003 723.00 | | 2 627 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 781.00 | 44 202.00 | | 256 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 888.00 | 64 124.00 | | 47 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 21 037.00 | | 27 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 668.00 | 54 897.00 | | 28 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 510.00 | 23 019.00 | | 11 510.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 701.00 | 208 349.00 | | 373 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 823.00 | 2 212 072.00 | | 3 000 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 161.00 | 189 508.00 | | 182 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 849.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 130 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 130 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 046.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 428.00 | 119 485.00 | | 26 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 463.00 | 121 532.00 | | 27 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 963.00 | 8 468.00 | | -21 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 710.00 | 1 291 259.00 | | 1 382 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 310.00 | 589 190.00 | | 543 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 400.00 | 702 068.00 | | 839 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | 3 667.00 | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 748.00 | | 646 192.00 | 1 082 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 682.00 | 1 198 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 157.00 | 1 588 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 475.00 | 390 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 876.00 | | 332 010.00 | 109 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 872.00 | | 314 182.00 | 972 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 395.00 | 79 849.00 | 25 047.00 | 45 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | 79 849.00 | 25 047.00 | 45 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 650.00 | 65 110.00 | 187 588.00 | 256 650.00 |
VI Groupe et associés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 076.00 | 144 966.00 | 93 110.00 | 238 076.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 701.00 | 182 161.00 | 187 588.00 | 373 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |