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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 636.00 | 175 347.00 | 223 289.00 | 398 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 333.00 | 175 347.00 | 1 496 986.00 | 1 672 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 502 611.00 | | 502 611.00 | 502 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
CF Disponibilités | 1 245 306.00 | | 1 245 306.00 | 1 245 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 104.00 | | 1 832 104.00 | 1 832 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 437.00 | 175 347.00 | 3 329 090.00 | 3 504 437.00 |
CU Autres participations | 1 044 761.00 | | 1 044 761.00 | 1 044 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 840.00 | 52 520.00 | | 47 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
DG Autres réserves | 2 161 796.00 | 1 677 716.00 | | 2 161 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 432.00 | 839 400.00 | | 780 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 554.00 | 2 627 122.00 | | 3 047 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 457.00 | 256 781.00 | | 202 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 950.00 | 47 888.00 | | 45 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 27 784.00 | | 13 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | 28 668.00 | | 18 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 510.00 | | |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 536.00 | 373 701.00 | | 281 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 090.00 | 3 000 823.00 | | 3 329 090.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 804.00 | 182 161.00 | | 133 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 131.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 150.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630.00 | 5 500.00 | | 10 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 035.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 27 463.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 595.00 | -21 963.00 | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 496.00 | 1 382 710.00 | | 1 338 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 064.00 | 543 310.00 | | 558 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 432.00 | 839 400.00 | | 780 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 783.00 | | 83 550.00 | 1 588 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 411.00 | | 8 225.00 | 390 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 372.00 | | 75 325.00 | 1 198 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 197.00 | 75 150.00 | | 100 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 197.00 | 75 150.00 | | 100 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VC Groupe et associés | 374 716.00 | 374 716.00 | | 374 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 353.00 | 54 621.00 | 147 732.00 | 202 353.00 |
VI Groupe et associés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 323.00 | 506 888.00 | 166 435.00 | 673 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 536.00 | 133 804.00 | 147 732.00 | 281 536.00 |