| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 876.00 | 45 395.00 | 64 481.00 | 109 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 748.00 | 45 395.00 | 1 037 353.00 | 1 082 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BZ Autres créances | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 990 026.00 | | 990 026.00 | 990 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 719.00 | | 1 174 719.00 | 1 174 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 467.00 | 45 395.00 | 2 212 072.00 | 2 257 467.00 |
CU Autres participations | 854 080.00 | | 854 080.00 | 854 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 640.00 | 58 750.00 | | 55 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 3 811.00 | | 5 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
DG Autres réserves | 1 188 527.00 | 982 114.00 | | 1 188 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 068.00 | 562 366.00 | | 702 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 723.00 | 1 658 654.00 | | 2 003 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 202.00 | 189 835.00 | | 44 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 124.00 | 65 073.00 | | 64 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 11 768.00 | | 21 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 897.00 | 62 004.00 | | 54 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 349.00 | 352 769.00 | | 208 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 072.00 | 2 011 423.00 | | 2 212 072.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 508.00 | 352 769.00 | | 189 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 388.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 5 790.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 82 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 82 000.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 980.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 485.00 | 54 034.00 | | 119 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 532.00 | 55 014.00 | | 121 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 468.00 | 26 986.00 | | 8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 259.00 | 1 089 752.00 | | 1 291 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 190.00 | 527 385.00 | | 589 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 068.00 | 562 366.00 | | 702 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 868.00 | | 67 840.00 | 1 192 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 972 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 960.00 | 1 082 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 560.00 | 109 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 596.00 | | 7 840.00 | 272 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 272.00 | | 60 000.00 | 920 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 082.00 | 42 388.00 | 56 075.00 | 59 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 082.00 | 42 388.00 | 56 075.00 | 59 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VB T. V. A. | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VC Groupe et associés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 202.00 | 25 361.00 | 18 841.00 | 44 202.00 |
VI Groupe et associés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 636.00 | | | 145 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 985.00 | 184 692.00 | 56 292.00 | 240 985.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 349.00 | 189 508.00 | 18 841.00 | 208 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |