| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 296.00 | 474 223.00 | 6 073.00 | 480 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 653.00 | 1 336 653.00 | | 1 336 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 21 872.00 | 11 328.00 | 33 200.00 |
AN Terrains | 519 569.00 | 291 855.00 | 227 714.00 | 519 569.00 |
AP Constructions | 7 800 543.00 | 6 895 459.00 | 905 084.00 | 7 800 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123 635.00 | 19 532 558.00 | 1 591 077.00 | 21 123 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 340.00 | 896 584.00 | 84 756.00 | 981 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 175.00 | | 710 175.00 | 710 175.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 601 229.00 | 31 288 946.00 | 4 312 284.00 | 35 601 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438 592.00 | 608 273.00 | 3 830 319.00 | 4 438 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 133 372.00 | 121 490.00 | 4 011 882.00 | 4 133 372.00 |
BT Marchandises | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906 710.00 | 110 053.00 | 9 796 657.00 | 9 906 710.00 |
BZ Autres créances | 11 453 118.00 | | 11 453 118.00 | 11 453 118.00 |
CF Disponibilités | 1 974 529.00 | | 1 974 529.00 | 1 974 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 034 732.00 | 839 816.00 | 31 194 916.00 | 32 034 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 650 750.00 | 32 128 762.00 | 35 521 988.00 | 67 650 750.00 |
CU Autres participations | 695 891.00 | | 695 891.00 | 695 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 900.00 | 1 839 741.00 | 53 159.00 | 1 892 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 430.00 | 1 035 430.00 | | 1 035 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 303 151.00 | 2 534 366.00 | | 5 303 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 612.00 | 2 768 785.00 | | 2 944 612.00 |
DK Provisions réglementées | 567 813.00 | 638 592.00 | | 567 813.00 |
DL TOTAL (I) | 11 285 407.00 | 8 411 574.00 | | 11 285 407.00 |
DP Provisions pour risques | 670 489.00 | 5 806.00 | | 670 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 799 000.00 | 3 360 602.00 | | 1 799 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 469 489.00 | 3 366 408.00 | | 2 469 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387 487.00 | 7 236 988.00 | | 7 387 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 722.00 | 5 081 039.00 | | 195 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 751.00 | 7 908 851.00 | | 6 721 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 491.00 | 2 867 224.00 | | 3 014 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 040.00 | 55 491.00 | | 381 040.00 |
EA Autres dettes | 3 989 342.00 | 850 183.00 | | 3 989 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 218.00 | 402 883.00 | | 77 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 767 051.00 | 24 402 659.00 | | 21 767 051.00 |
ED (V) | 42.00 | | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 521 988.00 | 36 180 641.00 | | 35 521 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FD Production vendue biens | 14 925 073.00 | 40 951 137.00 | 55 876 210.00 | 14 925 073.00 |
FG Production vendue services | 6 093 448.00 | 3 729 334.00 | 9 822 782.00 | 6 093 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 019 370.00 | 44 680 471.00 | 65 699 842.00 | 21 019 370.00 |
FM Production stockée | | | 84 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 646 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 994 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 377 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 737 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 237 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 272 899.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 218.00 | 721.00 | | 441 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 368.00 | 139 532.00 | | 123 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 793.00 | 2 413 152.00 | | 565 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 283.00 | 1 245 912.00 | | 486 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 476.00 | -5 331.00 | | 158 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 588.00 | 77 923.00 | | 52 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 347.00 | 1 318 504.00 | | 697 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 555.00 | 1 094 648.00 | | -131 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 076.00 | 23 325.00 | | 129 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 883.00 | -246 821.00 | | 310 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 518 725.00 | 69 646 634.00 | | 68 518 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 574 113.00 | 66 877 849.00 | | 65 574 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 612.00 | 2 768 785.00 | | 2 944 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 258 116.00 | | 2 826 801.00 | 35 258 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 127 133.00 | | | 2 127 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740 653.00 | 730 871.00 | 35 601 229.00 | 1 740 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234 233.00 | 1 892 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 911.00 | 134 955.00 | 1 850 150.00 | 1 215 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 742.00 | 361 683.00 | 31 135 262.00 | 524 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 105.00 | | 1 215 911.00 | 1 985 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 410 797.00 | | 1 610 890.00 | 30 410 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 081.00 | | | 735 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 128 637.00 | 734 321.00 | 574 013.00 | 31 128 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 902 366.00 | 88 333.00 | 150 958.00 | 1 902 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928 843.00 | 26 252.00 | 122 346.00 | 1 928 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 297 428.00 | 619 737.00 | 300 709.00 | 27 297 428.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 592.00 | 57 663.00 | 128 443.00 | 638 592.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 366 408.00 | 734 489.00 | 1 631 408.00 | 3 366 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690 042.00 | 99 573.00 | 59 851.00 | 690 042.00 |
6T Sur comptes clients | 61 335.00 | 48 719.00 | | 61 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 376.00 | 148 291.00 | 59 851.00 | 751 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756 377.00 | 940 443.00 | 1 819 702.00 | 4 756 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 991.00 | 1 685 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 789.00 | -5 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 663.00 | 128 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 751.00 | 6 721 751.00 | | 6 721 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 546.00 | 1 383 546.00 | | 1 383 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 481.00 | 1 493 481.00 | | 1 493 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 040.00 | 381 040.00 | | 381 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 405.00 | 475 405.00 | | 475 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UX Autres créances clients | 9 906 710.00 | | | 9 906 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 785 717.00 | | | 6 785 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387 487.00 | 7 387 487.00 | | 7 387 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 513 937.00 | 3 513 937.00 | | 3 513 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369 929.00 | | | 2 369 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 643.00 | | | 2 050 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 431 500.00 | 21 404 472.00 | 27 027.00 | 21 431 500.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 767 051.00 | 21 767 051.00 | | 21 767 051.00 |