| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 651.00 | 483 080.00 | 8 572.00 | 491 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 653.00 | 1 336 653.00 | | 1 336 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 30 080.00 | 3 120.00 | 33 200.00 |
AN Terrains | 523 824.00 | 345 380.00 | 178 444.00 | 523 824.00 |
AP Constructions | 8 073 415.00 | 7 188 682.00 | 884 733.00 | 8 073 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468 077.00 | 20 310 326.00 | 2 157 751.00 | 22 468 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 615.00 | 895 907.00 | 149 708.00 | 1 045 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 087.00 | | 393 087.00 | 393 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 989 148.00 | 32 470 005.00 | 4 519 144.00 | 36 989 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618 176.00 | 723 437.00 | 3 894 739.00 | 4 618 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 647 542.00 | 164 102.00 | 4 483 440.00 | 4 647 542.00 |
BT Marchandises | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 308.00 | 246 831.00 | 8 082 477.00 | 8 329 308.00 |
BZ Autres créances | 10 429 016.00 | | 10 429 016.00 | 10 429 016.00 |
CF Disponibilités | 246 380.00 | | 246 380.00 | 246 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 327 263.00 | 1 134 370.00 | 27 192 892.00 | 28 327 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 317 666.00 | 33 604 375.00 | 31 713 291.00 | 65 317 666.00 |
CU Autres participations | 695 891.00 | | 695 891.00 | 695 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 900.00 | 1 879 897.00 | 13 003.00 | 1 892 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 430.00 | 1 035 430.00 | | 1 035 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 069 558.00 | 5 047 764.00 | | 5 069 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 976.00 | 2 121 794.00 | | 267 976.00 |
DK Provisions réglementées | 434 720.00 | 498 420.00 | | 434 720.00 |
DL TOTAL (I) | 8 242 085.00 | 10 137 808.00 | | 8 242 085.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 323 513.00 | | 255 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 982 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237 000.00 | 2 147 513.00 | | 2 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145 818.00 | 6 846 886.00 | | 7 145 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 579.00 | 82 112.00 | | 128 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 308.00 | 6 424 728.00 | | 6 682 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 463.00 | 2 897 875.00 | | 2 864 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 930.00 | 197 329.00 | | 354 930.00 |
EA Autres dettes | 3 952 697.00 | 4 297 559.00 | | 3 952 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 783.00 | 2 618.00 | | 103 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 232 577.00 | 20 749 108.00 | | 21 232 577.00 |
ED (V) | 1 630.00 | 223.00 | | 1 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 713 291.00 | 33 034 652.00 | | 31 713 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
FD Production vendue biens | 13 790 364.00 | 35 003 549.00 | 48 793 913.00 | 13 790 364.00 |
FG Production vendue services | 5 393 435.00 | 2 410 686.00 | 7 804 120.00 | 5 393 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 301 466.00 | 37 414 235.00 | 56 715 700.00 | 19 301 466.00 |
FM Production stockée | | | 1 218 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 326 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 399 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 580 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 451 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 334.00 | 4 737.00 | | 22 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 024.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 495.00 | 96 205.00 | | 103 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 828.00 | 111 967.00 | | 125 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 31 284.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 037.00 | 26 812.00 | | 47 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 407.00 | 58 474.00 | | 47 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 421.00 | 53 493.00 | | 78 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 254 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 557.00 | 511 886.00 | | -210 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 614 104.00 | 59 244 511.00 | | 58 614 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 346 128.00 | 57 122 717.00 | | 58 346 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 976.00 | 2 121 794.00 | | 267 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 156 687.00 | | 1 576 262.00 | 36 156 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 900.00 | | | 1 892 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 801.00 | 36 989 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 910.00 | 1 861 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 891.00 | 32 504 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 096.00 | | 235 319.00 | 1 909 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 624 115.00 | | 1 340 793.00 | 31 624 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 576.00 | | 150.00 | 730 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 745 004.00 | 760 319.00 | 35 318.00 | 31 745 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862 138.00 | 17 759.00 | | 1 862 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 284.00 | 6 529.00 | | 1 843 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 039 582.00 | 736 030.00 | 35 318.00 | 28 039 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 420.00 | 39 795.00 | 103 495.00 | 498 420.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 513.00 | 326 000.00 | 236 513.00 | 2 147 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 369.00 | 150 382.00 | 12 213.00 | 749 369.00 |
6T Sur comptes clients | 81 494.00 | 165 338.00 | | 81 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 863.00 | 315 720.00 | 12 213.00 | 830 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476 796.00 | 681 515.00 | 352 220.00 | 3 476 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 720.00 | 248 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 795.00 | 103 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 308.00 | 6 682 308.00 | | 6 682 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 042.00 | 1 298 042.00 | | 1 298 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492 352.00 | 1 492 352.00 | | 1 492 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 930.00 | 354 930.00 | | 354 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 760.00 | 438 760.00 | | 438 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
UX Autres créances clients | 8 082 477.00 | 8 082 477.00 | | 8 082 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 831.00 | 165 338.00 | 81 494.00 | 246 831.00 |
VB T. V. A. | 235 395.00 | 235 395.00 | | 235 395.00 |
VC Groupe et associés | 5 213 237.00 | 5 213 237.00 | | 5 213 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145 818.00 | 7 145 818.00 | | 7 145 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 513 937.00 | 3 513 937.00 | | 3 513 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433 060.00 | 1 433 060.00 | | 1 433 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510 465.00 | 3 510 465.00 | | 3 510 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 834 374.00 | 18 752 880.00 | 81 494.00 | 18 834 374.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 232 577.00 | 21 232 577.00 | | 21 232 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |