| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 296.00 | 479 626.00 | 671.00 | 480 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 653.00 | 1 336 653.00 | | 1 336 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 146.00 | 27 005.00 | 65 141.00 | 92 146.00 |
AN Terrains | 523 824.00 | 318 706.00 | 205 117.00 | 523 824.00 |
AP Constructions | 7 859 676.00 | 7 038 996.00 | 820 680.00 | 7 859 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154 021.00 | 19 823 288.00 | 2 330 733.00 | 22 154 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 993.00 | 858 592.00 | 82 401.00 | 940 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 601.00 | | 145 601.00 | 145 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 156 687.00 | 31 745 004.00 | 4 411 683.00 | 36 156 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643 980.00 | 581 974.00 | 4 062 005.00 | 4 643 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428 878.00 | 167 395.00 | 3 261 483.00 | 3 428 878.00 |
BT Marchandises | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838 580.00 | 81 494.00 | 8 757 086.00 | 8 838 580.00 |
BZ Autres créances | 10 799 145.00 | | 10 799 145.00 | 10 799 145.00 |
CF Disponibilités | 1 690 129.00 | | 1 690 129.00 | 1 690 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 453 831.00 | 830 863.00 | 28 622 968.00 | 29 453 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 610 518.00 | 32 575 866.00 | 33 034 652.00 | 65 610 518.00 |
CU Autres participations | 695 891.00 | | 695 891.00 | 695 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 900.00 | 1 862 138.00 | 30 762.00 | 1 892 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 430.00 | 1 035 430.00 | | 1 035 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 047 764.00 | 5 303 151.00 | | 5 047 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 794.00 | 2 944 612.00 | | 2 121 794.00 |
DK Provisions réglementées | 498 420.00 | 567 813.00 | | 498 420.00 |
DL TOTAL (I) | 10 137 808.00 | 11 285 407.00 | | 10 137 808.00 |
DP Provisions pour risques | 323 513.00 | 670 489.00 | | 323 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 824 000.00 | 1 799 000.00 | | 1 824 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 513.00 | 2 469 489.00 | | 2 147 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846 886.00 | 7 387 487.00 | | 6 846 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 112.00 | 195 722.00 | | 82 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 728.00 | 6 721 751.00 | | 6 424 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 875.00 | 3 014 491.00 | | 2 897 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 329.00 | 381 040.00 | | 197 329.00 |
EA Autres dettes | 4 297 559.00 | 3 989 342.00 | | 4 297 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618.00 | 77 218.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 749 108.00 | 21 767 051.00 | | 20 749 108.00 |
ED (V) | 223.00 | 42.00 | | 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 034 652.00 | 35 521 988.00 | | 33 034 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 631 068.00 | 38 002 181.00 | 51 633 249.00 | 13 631 068.00 |
FG Production vendue services | 4 692 434.00 | 2 426 410.00 | 7 118 844.00 | 4 692 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 323 503.00 | 40 428 591.00 | 58 752 094.00 | 18 323 503.00 |
FM Production stockée | | | -704 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 782 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 113 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 990 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 813.00 | |
GE Autres charges | | | 181 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 214 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | 1 207.00 | | 4 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 024.00 | 441 218.00 | | 11 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 205.00 | 123 368.00 | | 96 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 967.00 | 565 793.00 | | 111 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 284.00 | 486 283.00 | | 31 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 158 476.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 812.00 | 52 588.00 | | 26 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 474.00 | 697 347.00 | | 58 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 493.00 | -131 555.00 | | 53 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 991.00 | 129 076.00 | | 254 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 886.00 | 310 883.00 | | 511 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 244 511.00 | 68 518 725.00 | | 59 244 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 122 717.00 | 65 574 113.00 | | 57 122 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 794.00 | 2 944 612.00 | | 2 121 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 601 229.00 | | 1 556 092.00 | 35 601 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 900.00 | | | 1 892 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 635.00 | 36 156 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 635.00 | 31 624 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 150.00 | | 58 946.00 | 1 850 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 135 262.00 | | 1 489 488.00 | 31 135 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 918.00 | | 7 658.00 | 722 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 288 946.00 | 748 210.00 | 292 152.00 | 31 288 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839 741.00 | 22 396.00 | | 1 839 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832 748.00 | 10 536.00 | | 1 832 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 616 456.00 | 715 278.00 | 292 152.00 | 27 616 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 813.00 | 26 812.00 | 96 205.00 | 567 813.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 469 489.00 | 129 813.00 | 451 789.00 | 2 469 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 729 763.00 | 54 802.00 | 35 196.00 | 729 763.00 |
6T Sur comptes clients | 110 053.00 | 15 392.00 | 43 952.00 | 110 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 816.00 | 70 194.00 | 79 148.00 | 839 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877 118.00 | 226 819.00 | 627 142.00 | 3 877 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 615.00 | 525 756.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 812.00 | 96 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 728.00 | 6 424 728.00 | | 6 424 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 004.00 | 1 528 004.00 | | 1 528 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 396.00 | 1 322 396.00 | | 1 322 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 329.00 | 197 329.00 | | 197 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 877.00 | 326 877.00 | | 326 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
UX Autres créances clients | 8 838 580.00 | | | 8 838 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
VC Groupe et associés | 6 391 586.00 | | | 6 391 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 846 886.00 | 6 846 886.00 | | 6 846 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 970 682.00 | 3 970 682.00 | | 3 970 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417 806.00 | | | 2 417 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 024.00 | | | 1 871 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 707 022.00 | 19 672 337.00 | 34 685.00 | 19 707 022.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749 108.00 | 20 749 108.00 | | 20 749 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |