| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 215.00 | 491 122.00 | 12 093.00 | 503 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 653.00 | 1 336 653.00 | | 1 336 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 32 824.00 | 376.00 | 33 200.00 |
AN Terrains | 523 824.00 | 369 424.00 | 154 399.00 | 523 824.00 |
AP Constructions | 8 209 693.00 | 7 363 641.00 | 846 052.00 | 8 209 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 959 469.00 | 20 780 517.00 | 2 178 951.00 | 22 959 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 676.00 | 919 829.00 | 131 847.00 | 1 051 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 573.00 | | 221 573.00 | 221 573.00 |
AX Avances et acomptes | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 487 443.00 | 33 186 910.00 | 4 300 533.00 | 37 487 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356 546.00 | 439 905.00 | 3 916 641.00 | 4 356 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 475 774.00 | 219 493.00 | 5 256 281.00 | 5 475 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 101 055.00 | 225 529.00 | 9 875 526.00 | 10 101 055.00 |
BZ Autres créances | 5 329 300.00 | | 5 329 300.00 | 5 329 300.00 |
CF Disponibilités | 592 458.00 | | 592 458.00 | 592 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 886 575.00 | 884 927.00 | 25 001 648.00 | 25 886 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 382 238.00 | 34 071 837.00 | 29 310 401.00 | 63 382 238.00 |
CU Autres participations | 695 891.00 | | 695 891.00 | 695 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 900.00 | 1 892 900.00 | | 1 892 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 430.00 | 1 035 430.00 | | 1 035 430.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 534.00 | 5 069 558.00 | | 1 637 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 133.00 | 267 976.00 | | -945 133.00 |
DK Provisions réglementées | 423 017.00 | 434 720.00 | | 423 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 249.00 | 8 242 085.00 | | 3 585 249.00 |
DP Provisions pour risques | 262 000.00 | 255 000.00 | | 262 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 132 356.00 | 1 982 000.00 | | 2 132 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394 356.00 | 2 237 000.00 | | 2 394 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714 303.00 | 7 145 818.00 | | 6 714 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 292.00 | 128 579.00 | | 120 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126 522.00 | 6 682 308.00 | | 8 126 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 795.00 | 2 864 463.00 | | 3 025 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 937.00 | 354 930.00 | | 285 937.00 |
EA Autres dettes | 4 988 628.00 | 3 952 697.00 | | 4 988 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 925.00 | 103 783.00 | | 66 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 328 402.00 | 21 232 577.00 | | 23 328 402.00 |
ED (V) | 2 395.00 | 1 630.00 | | 2 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 310 401.00 | 31 713 291.00 | | 29 310 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 387 976.00 | 30 069 484.00 | 43 457 460.00 | 13 387 976.00 |
FG Production vendue services | 4 837 358.00 | 2 559 086.00 | 7 396 445.00 | 4 837 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 225 334.00 | 32 628 570.00 | 50 853 904.00 | 18 225 334.00 |
FM Production stockée | | | 828 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 543 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 755 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 836.00 | |
GE Autres charges | | | 17 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 744 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 480.00 | 22 334.00 | | 28 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 377.00 | 103 495.00 | | 95 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 893.00 | 125 828.00 | | 123 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 371.00 | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 938.00 | 47 037.00 | | 83 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 755.00 | 47 407.00 | | 84 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 138.00 | 78 421.00 | | 39 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 279.00 | -210 557.00 | | -158 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 780 367.00 | 58 614 104.00 | | 52 780 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 725 500.00 | 58 346 128.00 | | 53 725 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 133.00 | 267 976.00 | | -945 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 989 148.00 | | 1 341 665.00 | 36 989 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 900.00 | | | 1 892 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 658.00 | 730 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 351.00 | 133 020.00 | 37 487 443.00 | 710 351.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 351.00 | 125 362.00 | 32 990 809.00 | 710 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 505.00 | | 11 564.00 | 1 861 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 504 018.00 | | 1 322 503.00 | 32 504 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 726.00 | | 7 598.00 | 730 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470 005.00 | 781 699.00 | 64 793.00 | 32 470 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 879 897.00 | 13 003.00 | | 1 879 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 813.00 | 10 786.00 | | 1 849 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 740 295.00 | 757 910.00 | 64 793.00 | 28 740 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 720.00 | 84 148.00 | 95 851.00 | 434 720.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 237 000.00 | 558 836.00 | 401 480.00 | 2 237 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 539.00 | 69 084.00 | 297 225.00 | 887 539.00 |
6T Sur comptes clients | 246 831.00 | 66 122.00 | 87 425.00 | 246 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 370.00 | 135 206.00 | 384 650.00 | 1 134 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 091.00 | 778 190.00 | 881 981.00 | 3 806 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 042.00 | 786 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 148.00 | 95 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126 522.00 | 8 126 522.00 | | 8 126 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 327.00 | 1 608 327.00 | | 1 608 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 297.00 | 1 306 297.00 | | 1 306 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 937.00 | 285 937.00 | | 285 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 219.00 | 442 219.00 | | 442 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
UX Autres créances clients | 9 875 526.00 | 9 875 526.00 | | 9 875 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 529.00 | 62 787.00 | 162 741.00 | 225 529.00 |
VB T. V. A. | 370 967.00 | 370 967.00 | | 370 967.00 |
VC Groupe et associés | 548 720.00 | 548 720.00 | | 548 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714 303.00 | 6 714 303.00 | | 6 714 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 546 409.00 | 4 546 409.00 | | 4 546 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 951.00 | 773 951.00 | | 773 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586 056.00 | 3 586 056.00 | | 3 586 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496 572.00 | 15 333 830.00 | 162 741.00 | 15 496 572.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 328 402.00 | 23 328 402.00 | | 23 328 402.00 |