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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 562.00 | 498 732.00 | 7 831.00 | 506 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 653.00 | 1 336 653.00 | | 1 336 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AN Terrains | 523 824.00 | 383 934.00 | 139 890.00 | 523 824.00 |
AP Constructions | 8 341 530.00 | 7 552 617.00 | 788 913.00 | 8 341 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 155 154.00 | 21 213 358.00 | 1 941 796.00 | 23 155 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 969.00 | 948 266.00 | 118 703.00 | 1 066 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
AX Avances et acomptes | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 842 462.00 | 33 859 659.00 | 3 982 803.00 | 37 842 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135 301.00 | 354 252.00 | 3 781 050.00 | 4 135 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 550 922.00 | 156 808.00 | 4 394 114.00 | 4 550 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704 260.00 | 229 217.00 | 8 475 042.00 | 8 704 260.00 |
BZ Autres créances | 1 776 956.00 | | 1 776 956.00 | 1 776 956.00 |
CF Disponibilités | 4 350 064.00 | | 4 350 064.00 | 4 350 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 548 020.00 | 740 277.00 | 22 807 743.00 | 23 548 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 398 524.00 | 34 599 936.00 | 26 798 589.00 | 61 398 524.00 |
CU Autres participations | 695 891.00 | | 695 891.00 | 695 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 900.00 | 1 892 900.00 | | 1 892 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 430.00 | 1 035 430.00 | | 1 035 430.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DH Report à nouveau | 692 401.00 | 1 637 534.00 | | 692 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653 541.00 | -945 133.00 | | -2 653 541.00 |
DK Provisions réglementées | 428 858.00 | 423 017.00 | | 428 858.00 |
DL TOTAL (I) | 937 548.00 | 3 585 249.00 | | 937 548.00 |
DP Provisions pour risques | 542 042.00 | 262 000.00 | | 542 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 848 257.00 | 2 132 356.00 | | 1 848 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 390 299.00 | 2 394 356.00 | | 2 390 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 714 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 628.00 | 120 292.00 | | 123 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 699.00 | 8 126 522.00 | | 6 188 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 762.00 | 3 025 795.00 | | 2 699 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 209.00 | 285 937.00 | | 106 209.00 |
EA Autres dettes | 14 352 444.00 | 4 988 628.00 | | 14 352 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 470 742.00 | 23 328 402.00 | | 23 470 742.00 |
ED (V) | | 2 395.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 798 589.00 | 29 310 401.00 | | 26 798 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 406 602.00 | 21 900 322.00 | 33 306 923.00 | 11 406 602.00 |
FG Production vendue services | 4 261 447.00 | 2 200 927.00 | 6 462 374.00 | 4 261 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 668 049.00 | 24 101 249.00 | 39 769 298.00 | 15 668 049.00 |
FM Production stockée | | | -924 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 448 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 790 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 904 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 406 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215.00 | 28 480.00 | | 9 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 36.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 561.00 | 95 377.00 | | 87 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 775.00 | 123 893.00 | | 97 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 401.00 | 83 938.00 | | 93 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 401.00 | 84 755.00 | | 93 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 374.00 | 39 138.00 | | 4 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 552.00 | -158 279.00 | | -321 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 658 615.00 | 52 780 367.00 | | 39 658 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 312 157.00 | 53 725 500.00 | | 42 312 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653 541.00 | -945 133.00 | | -2 653 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 487 443.00 | | 921 133.00 | 37 487 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 900.00 | | | 1 892 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 598.00 | 723 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 114.00 | 37 842 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 1 876 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 202.00 | 33 350 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 069.00 | | 3 661.00 | 1 873 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 990 809.00 | | 917 472.00 | 32 990 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 666.00 | | | 730 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 186 910.00 | 767 141.00 | 94 392.00 | 33 186 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 900.00 | | | 1 892 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 599.00 | 8 300.00 | 314.00 | 1 860 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 433 411.00 | 758 841.00 | 94 078.00 | 29 433 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 017.00 | 93 401.00 | 87 561.00 | 423 017.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 394 356.00 | 355 042.00 | 359 099.00 | 2 394 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659 398.00 | 23 000.00 | 171 339.00 | 659 398.00 |
6T Sur comptes clients | 225 529.00 | 20 004.00 | 16 316.00 | 225 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 927.00 | 43 004.00 | 187 654.00 | 884 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702 299.00 | 491 448.00 | 634 314.00 | 3 702 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 004.00 | 546 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 401.00 | 87 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 699.00 | 6 188 699.00 | | 6 188 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 150.00 | 1 333 150.00 | | 1 333 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 909.00 | 1 267 909.00 | | 1 267 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 002.00 | 477 002.00 | | 477 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UX Autres créances clients | 8 704 260.00 | 8 704 260.00 | | 8 704 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
VC Groupe et associés | 908 914.00 | 908 914.00 | | 908 914.00 |
VI Groupe et associés | 13 875 442.00 | 13 875 442.00 | | 13 875 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 721.00 | 441 721.00 | | 441 721.00 |
VP Divers | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538 910.00 | 10 538 910.00 | | 10 538 910.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 470 742.00 | 23 470 742.00 | | 23 470 742.00 |