| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 452.00 | 353 263.00 | 7 189.00 | 360 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 218 871.00 | | 218 871.00 | 218 871.00 |
AP Constructions | 1 462 960.00 | 819 547.00 | 643 412.00 | 1 462 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 931.00 | 1 552 297.00 | 2 635.00 | 1 554 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 502.00 | 334 455.00 | 203 047.00 | 537 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 645.00 | 3 306 422.00 | 1 137 223.00 | 4 443 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 060.00 | 258 705.00 | 1 135 355.00 | 1 394 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 287 151.00 | 187 887.00 | 1 099 265.00 | 1 287 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 961.00 | 286 723.00 | 874 238.00 | 1 160 961.00 |
BT Marchandises | 272 187.00 | 16 240.00 | 255 947.00 | 272 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 060.00 | 80 490.00 | 2 211 570.00 | 2 292 060.00 |
BZ Autres créances | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 154.00 | | 520 154.00 | 520 154.00 |
CF Disponibilités | 787 938.00 | | 787 938.00 | 787 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 011.00 | | 383 011.00 | 383 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 109.00 | 830 045.00 | 7 389 064.00 | 8 219 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 772.00 | 4 136 467.00 | 8 532 305.00 | 12 668 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
CU Autres participations | 296 971.00 | 246 861.00 | 50 110.00 | 296 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 139 862.00 | | | 4 139 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 772.00 | | | 428 772.00 |
DK Provisions réglementées | 298 831.00 | | | 298 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 465.00 | | | 6 077 465.00 |
DN Avances conditionnées | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DO TOTAL (II) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DP Provisions pour risques | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 288.00 | | | 840 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 551.00 | | | 942 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 170.00 | | | 452 170.00 |
EA Autres dettes | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 502.00 | | | 2 420 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 305.00 | | | 8 532 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 502.00 | | | 2 420 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 094.00 | 112 280.00 | 3 075 373.00 | 2 963 094.00 |
FD Production vendue biens | 5 831 074.00 | 3 007 030.00 | 8 838 104.00 | 5 831 074.00 |
FG Production vendue services | 170 757.00 | | 170 757.00 | 170 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 964 924.00 | 3 119 310.00 | 12 084 234.00 | 8 964 924.00 |
FM Production stockée | | | 367 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 587 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 045.00 | |
GE Autres charges | | | 34 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 594 483.00 | | | 13 594 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 165 711.00 | | | 13 165 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 772.00 | | | 428 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 962.00 | | 69 326.00 | 4 426 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 643.00 | 4 443 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 643.00 | 3 774 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 824.00 | | 6 152.00 | 355 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 733.00 | | 63 174.00 | 3 763 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 521.00 | | 4 967.00 | 20 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | 2 284.00 | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | | 2 683.00 | 16 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 437 260.00 | 31 350.00 | | 2 437 260.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 666.00 | 58 448.00 | 90 283.00 | 330 666.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 520.00 | 6 018.00 | 9 610.00 | 22 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 381.00 | 749 555.00 | 686 381.00 | 686 381.00 |
6T Sur comptes clients | 81 525.00 | 80 490.00 | 81 525.00 | 81 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 632.00 | 833 180.00 | 767 906.00 | 1 011 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 818.00 | 897 646.00 | 867 798.00 | 1 364 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 551.00 | 942 551.00 | | 942 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 189.00 | 206 189.00 | | 206 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 592.00 | | | 2 170 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
VB T. V. A. | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 840 288.00 | 840 288.00 | | 840 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 011.00 | | | 383 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 118.00 | 2 724 522.00 | 55 596.00 | 2 780 118.00 |
VW T.V.A. | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 502.00 | 2 420 502.00 | | 2 420 502.00 |