| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 695.00 | 364 442.00 | 3 253.00 | 367 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 218 871.00 | | 218 871.00 | 218 871.00 |
AP Constructions | 1 481 203.00 | 957 487.00 | 523 716.00 | 1 481 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 826.00 | 1 644 853.00 | 6 973.00 | 1 651 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 702.00 | 386 758.00 | 180 944.00 | 567 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 040.00 | 3 353 540.00 | 962 500.00 | 4 316 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 078.00 | 208 494.00 | 1 492 585.00 | 1 701 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100 788.00 | 134 812.00 | 965 977.00 | 1 100 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 299.00 | 120 746.00 | 625 553.00 | 746 299.00 |
BT Marchandises | 351 018.00 | 30 676.00 | 320 341.00 | 351 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 623.00 | 28 364.00 | 2 230 259.00 | 2 258 623.00 |
BZ Autres créances | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 242 207.00 | | 242 207.00 | 242 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 597.00 | | 364 597.00 | 364 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 192.00 | 523 092.00 | 6 432 100.00 | 6 955 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 232.00 | 3 876 632.00 | 7 394 601.00 | 11 271 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
CU Autres participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 220.00 | | | 3 752 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
DK Provisions réglementées | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 421.00 | | | 5 449 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 701.00 | | | 1 085 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 425.00 | | | 559 425.00 |
EA Autres dettes | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 268.00 | | | 1 932 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 601.00 | | | 7 394 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 268.00 | | | 1 932 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 534.00 | 62 665.00 | 2 057 199.00 | 1 994 534.00 |
FD Production vendue biens | 4 859 525.00 | 4 553 876.00 | 9 413 400.00 | 4 859 525.00 |
FG Production vendue services | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 918.00 | 4 616 541.00 | 11 607 459.00 | 6 990 918.00 |
FM Production stockée | | | -155 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 131 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 453.00 | | | 450 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 529.00 | | | 472 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 567.00 | | | 276 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 962.00 | | | 195 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 655.00 | | | -33 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 299.00 | | | 12 712 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653 973.00 | | | 12 653 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 046.00 | | 177 221.00 | 4 266 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 227.00 | 4 316 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 227.00 | 3 919 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 093.00 | | 2 651.00 | 368 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 578.00 | | 174 250.00 | 3 872 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 375.00 | | 320.00 | 25 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 922.00 | 120 232.00 | 79 614.00 | 3 312 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 426.00 | 3 016.00 | | 361 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 496.00 | 117 216.00 | 79 614.00 | 2 951 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 906.00 | 54 867.00 | 40 899.00 | 214 906.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 251.00 | | 340.00 | 13 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 599.00 | 494 728.00 | 584 599.00 | 584 599.00 |
6T Sur comptes clients | 44 779.00 | 28 364.00 | 44 779.00 | 44 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 378.00 | 523 092.00 | 629 378.00 | 629 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 536.00 | 577 959.00 | 670 618.00 | 857 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 701.00 | 1 085 701.00 | | 1 085 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 635.00 | 222 635.00 | | 222 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 837.00 | 2 221 837.00 | | 2 221 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 786.00 | 22 365.00 | 14 421.00 | 36 786.00 |
VB T. V. A. | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
VI Groupe et associés | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 597.00 | 364 597.00 | | 364 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 484.00 | 2 740 898.00 | 16 586.00 | 2 757 484.00 |
VW T.V.A. | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 268.00 | 1 932 268.00 | | 1 932 268.00 |