| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 302.00 | 366 807.00 | 3 495.00 | 370 302.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 218 871.00 | | 218 871.00 | 218 871.00 |
AP Constructions | 1 481 203.00 | 1 004 673.00 | 476 530.00 | 1 481 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 111.00 | 1 648 343.00 | 13 768.00 | 1 662 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 874.00 | 434 226.00 | 173 648.00 | 607 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 105.00 | 3 454 050.00 | 915 056.00 | 4 369 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 717.00 | 79 412.00 | 401 305.00 | 480 717.00 |
BN En cours de production de biens | 586 083.00 | 108 249.00 | 477 834.00 | 586 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 017.00 | 140 965.00 | 574 052.00 | 715 017.00 |
BT Marchandises | 274 039.00 | 43 889.00 | 230 150.00 | 274 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 552.00 | 28 115.00 | 952 437.00 | 980 552.00 |
BZ Autres créances | 1 576 202.00 | | 1 576 202.00 | 1 576 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 3 902 772.00 | | 3 902 772.00 | 3 902 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 862.00 | | 362 862.00 | 362 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 603.00 | 400 630.00 | 8 530 973.00 | 8 931 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 517.00 | 3 854 679.00 | 9 446 837.00 | 13 301 517.00 |
CU Autres participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 810 547.00 | | | 3 810 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 779.00 | | | 160 779.00 |
DK Provisions réglementées | 243 671.00 | | | 243 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 997.00 | | | 5 624 997.00 |
DP Provisions pour risques | 809.00 | | | 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 752.00 | | | 2 677 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 219.00 | | | 290 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 892.00 | | | 652 892.00 |
EA Autres dettes | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 537.00 | | | 3 808 537.00 |
ED (V) | 750.00 | | | 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 837.00 | | | 9 446 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 431.00 | | | 1 378 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 619.00 | 51 757.00 | 1 665 376.00 | 1 613 619.00 |
FD Production vendue biens | 5 467 084.00 | 378 105.00 | 5 845 189.00 | 5 467 084.00 |
FG Production vendue services | 392 860.00 | | 392 860.00 | 392 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 563.00 | 429 862.00 | 7 903 425.00 | 7 473 563.00 |
FM Production stockée | | | -545 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 802 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 936.00 | | | -17 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 567.00 | | | 8 130 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 788.00 | | | 7 969 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 779.00 | | | 160 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 040.00 | | 81 146.00 | 4 316 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 081.00 | 4 369 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 081.00 | 3 970 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 744.00 | | 2 607.00 | 370 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 601.00 | | 78 539.00 | 3 919 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 540.00 | 119 859.00 | 19 349.00 | 3 353 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 442.00 | 2 365.00 | | 364 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 098.00 | 117 494.00 | 19 349.00 | 2 989 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 874.00 | 18 956.00 | 4 160.00 | 228 874.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 911.00 | 809.00 | 1 167.00 | 12 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 728.00 | 372 514.00 | 494 728.00 | 494 728.00 |
6T Sur comptes clients | 28 364.00 | 28 115.00 | 28 364.00 | 28 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 092.00 | 400 630.00 | 523 092.00 | 523 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 877.00 | 420 394.00 | 528 419.00 | 764 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 219.00 | 290 219.00 | | 290 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 369.00 | 343 369.00 | | 343 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 943 620.00 | 943 620.00 | | 943 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 932.00 | 17 872.00 | 19 060.00 | 36 932.00 |
VB T. V. A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 752.00 | 247 646.00 | 2 098 716.00 | 2 677 752.00 |
VI Groupe et associés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 490.00 | 1 499 490.00 | | 1 499 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 862.00 | 362 862.00 | | 362 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 781.00 | 2 900 556.00 | 21 225.00 | 2 921 781.00 |
VW T.V.A. | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 537.00 | 1 378 431.00 | 2 098 716.00 | 3 808 537.00 |