| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 044.00 | 361 426.00 | 3 618.00 | 365 044.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 218 871.00 | | 218 871.00 | 218 871.00 |
AP Constructions | 1 462 960.00 | 910 682.00 | 552 277.00 | 1 462 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 294.00 | 1 642 581.00 | 6 713.00 | 1 649 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 454.00 | 398 232.00 | 143 222.00 | 541 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 046.00 | 3 312 922.00 | 953 124.00 | 4 266 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 618.00 | 239 545.00 | 1 352 073.00 | 1 591 618.00 |
BN En cours de production de biens | 1 228 538.00 | 170 359.00 | 1 058 179.00 | 1 228 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 869.00 | 154 019.00 | 619 850.00 | 773 869.00 |
BT Marchandises | 349 743.00 | 20 677.00 | 329 067.00 | 349 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 835.00 | 44 779.00 | 2 410 056.00 | 2 454 835.00 |
BZ Autres créances | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 762.00 | | 401 762.00 | 401 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 796 765.00 | 629 378.00 | 7 167 387.00 | 7 796 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 062 812.00 | 3 942 300.00 | 8 120 511.00 | 12 062 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
CU Autres participations | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546 856.00 | | | 4 546 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
DK Provisions réglementées | 214 906.00 | | | 214 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 126.00 | | | 6 127 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 638.00 | | | 1 196 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 991.00 | | | 436 991.00 |
EA Autres dettes | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 455.00 | | | 1 967 455.00 |
ED (V) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 511.00 | | | 8 120 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 455.00 | | | 1 967 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 580.00 | 81 884.00 | 2 466 463.00 | 2 384 580.00 |
FD Production vendue biens | 5 660 446.00 | 3 363 778.00 | 9 024 225.00 | 5 660 446.00 |
FG Production vendue services | 161 956.00 | | 161 956.00 | 161 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 206 982.00 | 3 445 662.00 | 11 652 643.00 | 8 206 982.00 |
FM Production stockée | | | -188 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 376 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 31 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 282.00 | | | -8 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 535 397.00 | | | 12 535 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 033.00 | | | 12 380 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 304.00 | | 57 159.00 | 4 247 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 417.00 | 4 266 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 417.00 | 3 872 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 786.00 | | 2 307.00 | 365 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 143.00 | | 54 853.00 | 3 856 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 676.00 | 121 255.00 | 21 009.00 | 3 212 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 463.00 | 3 963.00 | | 357 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 213.00 | 117 292.00 | 21 009.00 | 2 855 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 175.00 | 54 787.00 | 56 056.00 | 216 175.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 584.00 | 1 085.00 | 8 418.00 | 20 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 723 104.00 | 660 963.00 | 799 468.00 | 723 104.00 |
6T Sur comptes clients | 73 013.00 | 44 779.00 | 73 013.00 | 73 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 117.00 | 705 741.00 | 872 480.00 | 796 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 877.00 | 761 613.00 | 936 954.00 | 1 032 877.00 |
UG ‐ Financières | | -8 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 071.00 | 20 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 638.00 | 1 196 638.00 | | 1 196 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 929.00 | 187 929.00 | | 187 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 810.00 | | | 2 391 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
VB T. V. A. | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 207 397.00 | 207 397.00 | | 207 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 762.00 | | | 401 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 506.00 | 3 055 375.00 | 37 130.00 | 3 092 506.00 |
VW T.V.A. | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 455.00 | 1 967 455.00 | | 1 967 455.00 |