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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 726.00 | 337 234.00 | 2 492.00 | 339 726.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 218 871.00 | | 218 871.00 | 218 871.00 |
AP Constructions | 1 497 019.00 | 1 052 897.00 | 444 123.00 | 1 497 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 105.00 | 995 445.00 | 6 660.00 | 1 002 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 666.00 | 342 977.00 | 123 689.00 | 466 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 131.00 | 2 728 552.00 | 824 579.00 | 3 553 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 010.00 | 196 084.00 | 286 926.00 | 483 010.00 |
BN En cours de production de biens | 158 807.00 | 71 996.00 | 86 811.00 | 158 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 767.00 | 152 289.00 | 1 044 478.00 | 1 196 767.00 |
BT Marchandises | 333 034.00 | 50 111.00 | 282 923.00 | 333 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 351.00 | 21 655.00 | 1 468 697.00 | 1 490 351.00 |
BZ Autres créances | 131 924.00 | | 131 924.00 | 131 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 1 337 904.00 | | 1 337 904.00 | 1 337 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 358.00 | | 469 358.00 | 469 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 964.00 | 492 134.00 | 5 208 830.00 | 5 700 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 095.00 | 3 220 686.00 | 6 033 409.00 | 9 254 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
CU Autres participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
DK Provisions réglementées | 314 364.00 | | | 314 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 193.00 | | | 1 879 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 978.00 | | | 2 431 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 823.00 | | | 524 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 813.00 | | | 902 813.00 |
EA Autres dettes | 282 127.00 | | | 282 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 740.00 | | | 4 141 740.00 |
ED (V) | 630.00 | | | 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 409.00 | | | 6 033 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 805.00 | | | 2 280 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 766.00 | 61 822.00 | 2 464 588.00 | 2 402 766.00 |
FD Production vendue biens | 4 291 230.00 | 356 823.00 | 4 648 052.00 | 4 291 230.00 |
FG Production vendue services | 497 758.00 | | 497 758.00 | 497 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 191 754.00 | 418 644.00 | 7 610 398.00 | 7 191 754.00 |
FM Production stockée | | | 54 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 428.00 | | | 112 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 978.00 | | | 8 222 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 086.00 | | | 7 959 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 105.00 | | 55 366.00 | 4 369 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 340.00 | 3 553 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 906.00 | 342 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 434.00 | 3 184 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 351.00 | | 1 329.00 | 373 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 059.00 | | 54 037.00 | 3 970 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 050.00 | 119 771.00 | 845 268.00 | 3 454 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 807.00 | 2 223.00 | 31 796.00 | 366 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 242.00 | 117 548.00 | 813 473.00 | 3 087 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 671.00 | 74 769.00 | 4 076.00 | 243 671.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 553.00 | 102.00 | 809.00 | 12 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 514.00 | 470 479.00 | 372 514.00 | 372 514.00 |
6T Sur comptes clients | 28 115.00 | 21 655.00 | 28 115.00 | 28 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 630.00 | 492 134.00 | 400 630.00 | 400 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 853.00 | 567 005.00 | 405 514.00 | 656 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 823.00 | 524 823.00 | | 524 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 967.00 | 443 967.00 | | 443 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 453.00 | 307 453.00 | | 307 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 127.00 | 282 127.00 | | 282 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 150.00 | | | 1 466 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VB T. V. A. | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
VC Groupe et associés | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 978.00 | 571 043.00 | 1 772 288.00 | 2 431 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 358.00 | | | 469 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 797.00 | 2 077 362.00 | 16 436.00 | 2 093 797.00 |
VW T.V.A. | 126 623.00 | 126 623.00 | | 126 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 740.00 | 2 280 805.00 | 1 772 288.00 | 4 141 740.00 |