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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 754.00 | 24 921.00 | 1 833.00 | 26 754.00 |
AP Constructions | 251 392.00 | 191 804.00 | 59 587.00 | 251 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 329.00 | 1 479 118.00 | 548 211.00 | 2 027 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 026.00 | 23 519.00 | 2 507.00 | 26 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 919.00 | 1 726 985.00 | 638 933.00 | 2 365 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 327.00 | | 569 327.00 | 569 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
BT Marchandises | 581 185.00 | 21 070.00 | 560 115.00 | 581 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 253.00 | 31 888.00 | 1 430 365.00 | 1 462 253.00 |
BZ Autres créances | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
CF Disponibilités | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 543.00 | 52 958.00 | 2 907 585.00 | 2 960 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 461.00 | 1 779 943.00 | 3 546 518.00 | 5 326 461.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 810 742.00 | | | 810 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 667.00 | | | 1 207 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 109.00 | | | 691 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 474.00 | | | 1 318 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
EA Autres dettes | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 851.00 | | | 2 338 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 518.00 | | | 3 546 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 053.00 | | | 1 948 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870 059.00 | | 4 870 059.00 | 4 870 059.00 |
FD Production vendue biens | 1 548 068.00 | | 1 548 068.00 | 1 548 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 127.00 | | 6 418 127.00 | 6 418 127.00 |
FM Production stockée | | | 7 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 586.00 | | | 6 464 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 661.00 | | | 6 342 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 610.00 | | 422 896.00 | 2 121 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 588.00 | 2 365 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 588.00 | 2 304 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 799.00 | | 2 200.00 | 39 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 639.00 | | 420 696.00 | 2 062 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 753.00 | 115 610.00 | | 1 603 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168.00 | 753.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 585.00 | 114 857.00 | | 1 579 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 249.00 | | 3 179.00 | 24 249.00 |
6T Sur comptes clients | 25 026.00 | 6 862.00 | | 25 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 275.00 | 14 485.00 | 3 179.00 | 49 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 275.00 | 14 485.00 | 3 179.00 | 49 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 862.00 | 3 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 474.00 | 1 318 474.00 | | 1 318 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 355.00 | | | 1 455 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VC Groupe et associés | 203 720.00 | | | 203 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 109.00 | 300 310.00 | 380 822.00 | 691 109.00 |
VI Groupe et associés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 726.00 | 1 715 177.00 | 11 550.00 | 1 726 726.00 |
VW T.V.A. | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 851.00 | 1 948 053.00 | 380 822.00 | 2 338 851.00 |