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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 354.00 | 35 483.00 | 9 872.00 | 45 354.00 |
AP Constructions | 251 392.00 | 204 269.00 | 47 123.00 | 251 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 235.00 | 1 602 271.00 | 496 964.00 | 2 099 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 965.00 | 28 083.00 | 65 881.00 | 93 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 515.00 | 1 877 729.00 | 666 787.00 | 2 544 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 572.00 | | 640 572.00 | 640 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
BT Marchandises | 772 145.00 | 15 593.00 | 756 552.00 | 772 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 394.00 | 35 196.00 | 1 619 199.00 | 1 654 394.00 |
BZ Autres créances | 442 276.00 | | 442 276.00 | 442 276.00 |
CF Disponibilités | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 349.00 | 50 788.00 | 3 579 561.00 | 3 630 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 864.00 | 1 928 517.00 | 4 246 347.00 | 6 174 864.00 |
CU Autres participations | 7 775.00 | 7 622.00 | 153.00 | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 832 667.00 | | | 832 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 674.00 | | | 1 178 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 030.00 | | | 1 286 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 196.00 | | | 1 475 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 776.00 | | | 219 776.00 |
EA Autres dettes | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 674.00 | | | 3 067 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 347.00 | | | 4 246 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 859.00 | | | 2 303 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 695.00 | | | 362 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 847.00 | | 5 296 847.00 | 5 296 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 578 424.00 | | 1 578 424.00 | 1 578 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 271.00 | | 6 875 271.00 | 6 875 271.00 |
FM Production stockée | | | 8 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 817.00 | | | 6 938 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 810.00 | | | 6 867 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 919.00 | | 367 952.00 | 2 365 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 355.00 | 2 544 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 530.00 | 60 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 825.00 | 2 444 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 999.00 | | 28 130.00 | 41 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 747.00 | | 319 669.00 | 2 304 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 172.00 | | 20 153.00 | 19 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 363.00 | 150 743.00 | | 1 719 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 921.00 | 10 562.00 | | 24 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 442.00 | 140 181.00 | | 1 694 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 070.00 | | 5 477.00 | 21 070.00 |
6T Sur comptes clients | 31 888.00 | 3 308.00 | | 31 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 580.00 | 3 308.00 | 5 477.00 | 60 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 580.00 | 3 308.00 | 5 477.00 | 60 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | 5 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 196.00 | 1 475 196.00 | | 1 475 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 497.00 | 1 647 497.00 | | 1 647 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VC Groupe et associés | 317 573.00 | 317 573.00 | | 317 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 030.00 | 522 215.00 | 683 815.00 | 1 286 030.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 905.00 | | | 531 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 220.00 | 2 096 671.00 | 31 550.00 | 2 128 220.00 |
VW T.V.A. | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 674.00 | 2 303 859.00 | 683 815.00 | 3 067 674.00 |