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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 396.00 | 5 833.00 | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 172.00 | 64 119.00 | 35 053.00 | 99 172.00 |
AP Constructions | 197 459.00 | 177 306.00 | 20 153.00 | 197 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 924.00 | 2 184 709.00 | 234 215.00 | 2 418 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 326.00 | 173 390.00 | 147 936.00 | 321 326.00 |
AX Avances et acomptes | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 144.00 | 2 599 921.00 | 588 223.00 | 3 188 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 302.00 | | 255 302.00 | 255 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 474 808.00 | | 1 474 808.00 | 1 474 808.00 |
BT Marchandises | 3 103 662.00 | | 3 103 662.00 | 3 103 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 880.00 | 8 037.00 | 1 451 842.00 | 1 459 880.00 |
BZ Autres créances | 2 022 921.00 | | 2 022 921.00 | 2 022 921.00 |
CF Disponibilités | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 900.00 | 8 037.00 | 8 343 862.00 | 8 351 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 045.00 | 2 607 959.00 | 8 932 086.00 | 11 540 045.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 456.00 | | | 937 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DG Autres réserves | 814 164.00 | | | 814 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 334.00 | | | 431 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 753.00 | | | 2 526 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 375.00 | | | 2 385 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 410.00 | | | 3 211 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 230.00 | | | 423 230.00 |
EA Autres dettes | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 332.00 | | | 6 405 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 086.00 | | | 8 932 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 979.00 | | | 4 748 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 055.00 | | | 496 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 797 911.00 | | 8 797 911.00 | 8 797 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 584 431.00 | | 1 584 431.00 | 1 584 431.00 |
FG Production vendue services | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 424 288.00 | | 10 424 288.00 | 10 424 288.00 |
FM Production stockée | | | 392 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 944.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 228 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 881 027.00 | | | 10 881 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 449 692.00 | | | 10 449 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 334.00 | | | 431 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 702.00 | | 197 442.00 | 2 990 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 188 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 937.00 | | 45 709.00 | 74 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 963.00 | | 82 001.00 | 2 883 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 802.00 | | 69 732.00 | 31 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 977.00 | 206 945.00 | | 2 392 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 099.00 | 10 416.00 | | 54 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 878.00 | 196 528.00 | | 2 338 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 410.00 | 3 211 410.00 | | 3 211 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 231.00 | 423 231.00 | | 423 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 439.00 | 332 439.00 | | 332 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 880.00 | 1 459 880.00 | | 1 459 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 056.00 | 496 056.00 | | 496 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 320.00 | 232 967.00 | 1 656 353.00 | 1 889 320.00 |
VI Groupe et associés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 804.00 | | | 306 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 921.00 | 2 022 921.00 | | 2 022 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 203.00 | 3 485 921.00 | 101 281.00 | 3 587 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 333.00 | 4 748 980.00 | 1 656 353.00 | 6 405 333.00 |