| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 462.00 | 49 396.00 | 10 066.00 | 59 462.00 |
AP Constructions | 197 459.00 | 167 683.00 | 29 776.00 | 197 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 287.00 | 1 880 361.00 | 390 925.00 | 2 271 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 227.00 | 105 990.00 | 88 237.00 | 194 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 548.00 | | 169 548.00 | 169 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 982.00 | 2 203 430.00 | 735 552.00 | 2 938 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 508.00 | | 472 508.00 | 472 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 210.00 | | 644 210.00 | 644 210.00 |
BT Marchandises | 1 817 244.00 | 10 986.00 | 1 806 257.00 | 1 817 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 840.00 | 8 037.00 | 1 687 802.00 | 1 695 840.00 |
BZ Autres créances | 1 430 548.00 | | 1 430 548.00 | 1 430 548.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 208.00 | 19 024.00 | 6 065 183.00 | 6 084 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 190.00 | 2 222 455.00 | 6 800 735.00 | 9 023 190.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 755 216.00 | | | 755 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 163.00 | | | 1 189 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 191.00 | | | 1 253 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 665.00 | | | 1 712 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 852.00 | | | 282 852.00 |
EA Autres dettes | 2 305 401.00 | | | 2 305 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 571.00 | | | 5 611 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 735.00 | | | 6 800 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 903.00 | | | 4 207 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 648.00 | | | 638 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 141 882.00 | | 7 141 882.00 | 7 141 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 380 786.00 | | 1 380 786.00 | 1 380 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 669.00 | | 8 522 669.00 | 8 522 669.00 |
FM Production stockée | | | 497 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 043 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 252.00 | |
GE Autres charges | | | 39 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 179.00 | | | 9 119 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 232.00 | | | 8 960 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 260.00 | | 296 229.00 | 2 671 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 201 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 508.00 | 2 938 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 886.00 | 2 662 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 599.00 | | 14 108.00 | 60 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 336.00 | | 112 524.00 | 2 571 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 325.00 | | 169 597.00 | 39 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 119.00 | 234 647.00 | 74 336.00 | 2 043 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 354.00 | 4 042.00 | | 45 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 765.00 | 230 605.00 | 74 336.00 | 1 997 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 666.00 | 1 712 666.00 | | 1 712 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 852.00 | 282 852.00 | | 282 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 862.00 | 1 362 862.00 | | 2 362 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 548.00 | | 169 548.00 | 169 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 841.00 | 1 695 841.00 | | 1 695 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 649.00 | 638 649.00 | | 638 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 543.00 | 210 875.00 | 403 669.00 | 614 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 549.00 | 1 430 549.00 | | 1 430 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 488.00 | 3 126 390.00 | 201 098.00 | 3 327 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 572.00 | 4 207 903.00 | 403 669.00 | 5 611 572.00 |