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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 462.00 | 54 098.00 | 5 363.00 | 59 462.00 |
AP Constructions | 197 459.00 | 172 494.00 | 24 965.00 | 197 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 820.00 | 2 032 727.00 | 340 093.00 | 2 372 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 682.00 | 133 656.00 | 180 026.00 | 313 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 702.00 | 2 392 976.00 | 597 725.00 | 2 990 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 444.00 | | 291 444.00 | 291 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 082 491.00 | | 1 082 491.00 | 1 082 491.00 |
BT Marchandises | 2 267 851.00 | 10 986.00 | 2 256 864.00 | 2 267 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 411.00 | 8 037.00 | 1 822 373.00 | 1 830 411.00 |
BZ Autres créances | 2 197 136.00 | | 2 197 136.00 | 2 197 136.00 |
CF Disponibilités | 384 054.00 | | 384 054.00 | 384 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056 065.00 | 19 024.00 | 8 037 040.00 | 8 056 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 767.00 | 2 412 001.00 | 8 634 766.00 | 11 046 767.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 456.00 | | | 937 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 814 163.00 | | | 814 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 717.00 | | | 269 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 881.00 | | | 2 358 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 847.00 | | | 2 200 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 538.00 | | | 2 394 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 628.00 | | | 409 628.00 |
EA Autres dettes | 1 270 869.00 | | | 1 270 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 884.00 | | | 6 275 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 766.00 | | | 8 634 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 373.00 | | | 4 408 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 917 192.00 | | 6 917 192.00 | 6 917 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 342 660.00 | | 1 342 660.00 | 1 342 660.00 |
FG Production vendue services | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 267 255.00 | | 8 267 255.00 | 8 267 255.00 |
FM Production stockée | | | 438 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 546.00 | |
GE Autres charges | | | 13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 280 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 065.00 | | | -24 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 741 389.00 | | | 8 741 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 671.00 | | | 8 471 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 717.00 | | | 269 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 983.00 | | 221 218.00 | 2 938 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 498.00 | 31 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 498.00 | 2 990 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 707.00 | | 230.00 | 74 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 975.00 | | 220 988.00 | 2 662 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 431.00 | 189 546.00 | 2 392 977.00 | 2 203 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 396.00 | 4 703.00 | 54 099.00 | 49 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 034.00 | 184 844.00 | 2 338 878.00 | 2 154 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 538.00 | 2 394 538.00 | | 2 394 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 629.00 | 409 629.00 | | 409 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 870.00 | 1 270 870.00 | | 1 270 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 411.00 | 1 830 411.00 | | 1 830 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 740.00 | 329 229.00 | 1 867 511.00 | 2 196 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197 136.00 | 2 197 136.00 | | 2 197 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 773.00 | 4 030 223.00 | 31 550.00 | 4 061 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 885.00 | 4 408 374.00 | 1 867 511.00 | 6 275 885.00 |