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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 995.00 | 63 468.00 | 1 527.00 | 64 995.00 |
BT Marchandises | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 200.00 | 63 468.00 | 83 732.00 | 147 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
FQ Autres produits | | | 92 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 796.00 | 20 269.00 | 1 527.00 | 21 796.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
ST Autres comptes | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 906.00 | | | 68 906.00 |