| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 30 707.00 | 1 486.00 | 32 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 493.00 | 63 481.00 | 3 013.00 | 66 493.00 |
BT Marchandises | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828.00 | | 12 829.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 064.00 | 63 481.00 | 67 583.00 | 131 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DH Report à nouveau | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FQ Autres produits | | | 76 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 995.00 | | 1 498.00 | 64 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | | 1 498.00 | 42 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 468.00 | 12.00 | | 63 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | 12.00 | | 42 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400.00 | 16 873.00 | 1 527.00 | 18 400.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
ST Autres comptes | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 717.00 | | | 66 717.00 |