| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 31 905.00 | 287.00 | 32 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 493.00 | 64 679.00 | 1 814.00 | 66 493.00 |
BT Marchandises | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 958.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 713.00 | 64 679.00 | 54 034.00 | 118 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DH Report à nouveau | -39 163.00 | | | -39 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FQ Autres produits | | | 58 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 380.00 | 300.00 | | 64 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 323.00 | 300.00 | | 43 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 290.00 | 9 762.00 | 1 527.00 | 11 290.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
ST Autres comptes | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YT Sous‐traitance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 923.00 | | | 46 923.00 |