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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 31 606.00 | 587.00 | 32 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 493.00 | 64 380.00 | 2 114.00 | 66 493.00 |
BT Marchandises | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 569.00 | 64 380.00 | 41 190.00 | 105 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DH Report à nouveau | -8 193.00 | | | -8 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 969.00 | | | -30 969.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FQ Autres produits | | | 17 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 969.00 | | | -30 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080.00 | 300.00 | | 64 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 024.00 | 300.00 | | 43 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862.00 | 14 335.00 | 1 527.00 | 15 862.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
ST Autres comptes | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YT Sous‐traitance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 253.00 | | | 44 253.00 |