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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 31 006.00 | 1 186.00 | 32 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 493.00 | 63 780.00 | 2 713.00 | 66 493.00 |
BT Marchandises | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 791.00 | 63 780.00 | 67 011.00 | 130 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324.00 | | | -324.00 |
DL TOTAL (I) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
FQ Autres produits | | | 65 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324.00 | | | -324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 481.00 | 300.00 | | 63 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 424.00 | 300.00 | | 42 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 058.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 377.00 | 15 850.00 | 1 527.00 | 17 377.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
ST Autres comptes | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 376.00 | | | 65 376.00 |