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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | 11 557.00 | 941.00 | 12 498.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 444 337.00 | 378 635.00 | 65 702.00 | 444 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 394.00 | 945 321.00 | 131 073.00 | 1 076 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 193.00 | 151 669.00 | 21 523.00 | 173 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BF Prêts | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 079.00 | 1 487 182.00 | 223 897.00 | 1 711 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 444 288.00 | | 2 444 288.00 | 2 444 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 296.00 | 14 680.00 | 723 616.00 | 738 296.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 1 069 755.00 | | 1 069 755.00 | 1 069 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 213.00 | 14 680.00 | 4 344 533.00 | 4 359 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 292.00 | 1 501 862.00 | 4 568 430.00 | 6 070 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711 833.00 | 2 711 833.00 | | 2 711 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 571.00 | 51 427.00 | | 317 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 404.00 | 3 863 259.00 | | 4 129 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 179.00 | 99 184.00 | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 609.00 | 87 374.00 | | 171 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 125.00 | 56 311.00 | | 161 125.00 |
EA Autres dettes | 16 477.00 | 937.00 | | 16 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 027.00 | 243 805.00 | | 439 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 430.00 | 4 107 064.00 | | 4 568 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 628 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 227.00 | |
FM Production stockée | | | 105 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 621.00 | 1 221.00 | | 17 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 196.00 | -1 221.00 | | 111 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 337.00 | 14 565.00 | | 110 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 712.00 | 1 851 413.00 | | 1 898 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 141.00 | 1 799 986.00 | | 1 581 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 571.00 | 51 427.00 | | 317 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 722.00 | | | 1 774 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 879.00 | | | 1 758 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 496.00 | 62 958.00 | 90 272.00 | 1 514 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 480.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 420.00 | 62 478.00 | 90 272.00 | 1 503 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
UP Prêts | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 179.00 | 35 811.00 | 28 368.00 | 64 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 324.00 | 750 994.00 | 2 330.00 | 753 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 027.00 | 410 658.00 | 28 368.00 | 439 027.00 |