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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 932.00 | 25 686.00 | 4 245.00 | 29 932.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 316.00 | 1 112 961.00 | 61 355.00 | 1 174 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 169.00 | 152 138.00 | 2 030.00 | 154 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 900.00 | 1 290 786.00 | 296 113.00 | 1 586 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 501 477.00 | | 2 501 477.00 | 2 501 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 793.00 | 57 988.00 | 453 804.00 | 511 793.00 |
BZ Autres créances | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 1 457 295.00 | | 1 457 295.00 | 1 457 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 411.00 | | 111 411.00 | 111 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 886.00 | 57 988.00 | 4 698 897.00 | 4 756 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 786.00 | 1 348 775.00 | 4 995 011.00 | 6 343 786.00 |
CU Autres participations | 226 150.00 | | 226 150.00 | 226 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 463 532.00 | | | 3 463 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 907.00 | | | 4 758 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 104.00 | | | 236 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 011.00 | | | 4 995 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 104.00 | | | 236 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 601.00 | | 6 360.00 | 2 295 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 061.00 | 1 586 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 061.00 | 1 330 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 498.00 | | 434.00 | 29 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 908.00 | | 5 926.00 | 2 039 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 195.00 | | | 226 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 101.00 | 56 026.00 | 488 340.00 | 1 723 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 4 569.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 983.00 | 51 456.00 | 488 340.00 | 1 701 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 793.00 | 511 793.00 | | 511 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 576.00 | 678 576.00 | | 678 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 104.00 | 236 104.00 | | 236 104.00 |