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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 498.00 | 21 117.00 | 8 381.00 | 29 498.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 715 061.00 | 468 358.00 | 246 703.00 | 715 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 837.00 | 1 083 578.00 | 85 259.00 | 1 168 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 723.00 | 150 047.00 | 3 677.00 | 153 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 601.00 | 1 723 101.00 | 572 501.00 | 2 295 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 383 578.00 | | 2 383 578.00 | 2 383 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 892.00 | 57 989.00 | 494 904.00 | 552 892.00 |
BZ Autres créances | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 1 248 170.00 | | 1 248 170.00 | 1 248 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 783.00 | 57 989.00 | 4 360 794.00 | 4 418 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 384.00 | 1 781 089.00 | 4 933 295.00 | 6 714 384.00 |
CU Autres participations | 226 150.00 | | 226 150.00 | 226 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 289 578.00 | | | 3 289 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 954.00 | | | 263 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 532.00 | | | 4 653 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 295.00 | | | 4 933 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 071.00 | | 40 335.00 | 2 292 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 806.00 | 2 295 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 806.00 | 2 039 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 698.00 | | 6 800.00 | 22 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 179.00 | | 33 535.00 | 2 043 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 194.00 | 71 712.00 | 36 806.00 | 1 688 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 955.00 | 4 162.00 | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 239.00 | 67 550.00 | 36 806.00 | 1 671 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 552 892.00 | 552 892.00 | | 552 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 436.00 | 657 436.00 | | 657 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 763.00 | 279 763.00 | | 279 763.00 |