| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 698.00 | 16 955.00 | 5 743.00 | 22 698.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 715 061.00 | 439 562.00 | 275 499.00 | 715 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 697.00 | 1 059 082.00 | 88 615.00 | 1 147 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 134.00 | 172 594.00 | 5 540.00 | 178 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 071.00 | 1 688 194.00 | 603 877.00 | 2 292 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 530 200.00 | | 2 530 200.00 | 2 530 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 571.00 | 72 668.00 | 445 903.00 | 518 571.00 |
BZ Autres créances | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 695 923.00 | | 695 923.00 | 695 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 544.00 | 72 668.00 | 4 112 876.00 | 4 185 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 615.00 | 1 760 863.00 | 4 716 753.00 | 6 477 615.00 |
CU Autres participations | 226 150.00 | | 226 150.00 | 226 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 190 742.00 | 3 098 122.00 | | 3 190 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 837.00 | 122 619.00 | | 128 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 578.00 | 4 320 741.00 | | 4 419 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 313.00 | 256 062.00 | | 196 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 490.00 | 60 380.00 | | 92 490.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 5 430.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 174.00 | 322 750.00 | | 297 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 753.00 | 4 643 492.00 | | 4 716 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 174.00 | 321 885.00 | | 297 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 994.00 | | 37 344.00 | 2 254 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 2 292 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 2 043 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | 1 650.00 | 21 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 753.00 | | 35 694.00 | 2 007 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 193.00 | | | 226 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 629.00 | 66 604.00 | 39.00 | 1 621 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 3 356.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 030.00 | 63 249.00 | 39.00 | 1 608 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 313.00 | 196 313.00 | | 196 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 518 571.00 | 518 571.00 | | 518 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 769.00 | 828 769.00 | | 828 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 174.00 | 297 174.00 | | 297 174.00 |