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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | 12 037.00 | 461.00 | 12 498.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 470 475.00 | 389 684.00 | 80 791.00 | 470 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 524.00 | 995 684.00 | 105 840.00 | 1 101 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 557.00 | 159 073.00 | 16 484.00 | 175 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 786.00 | 1 556 477.00 | 433 309.00 | 1 989 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434 129.00 | | 2 434 129.00 | 2 434 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 199.00 | 21 693.00 | 687 505.00 | 709 199.00 |
BZ Autres créances | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 805 018.00 | | 805 018.00 | 805 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 181.00 | 21 693.00 | 4 224 488.00 | 4 246 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 967.00 | 1 578 171.00 | 4 657 796.00 | 6 235 967.00 |
CU Autres participations | 226 150.00 | | 226 150.00 | 226 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 404.00 | 2 711 833.00 | | 2 979 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 719.00 | 317 571.00 | | 158 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 122.00 | 4 129 404.00 | | 4 238 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 418.00 | 64 179.00 | | 28 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 002.00 | 171 609.00 | | 314 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 701.00 | 161 125.00 | | 73 701.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 16 477.00 | | 3 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 674.00 | 439 027.00 | | 419 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 796.00 | 4 568 430.00 | | 4 657 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 808.00 | 410 658.00 | | 418 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 698 080.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 080.00 | |
FM Production stockée | | | -10 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 1 117.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 128 817.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 17 621.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 17 621.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 111 196.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 976.00 | 110 337.00 | | 64 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 078.00 | 1 898 712.00 | | 1 745 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 359.00 | 1 581 141.00 | | 1 586 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 719.00 | 317 571.00 | | 158 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 902.00 | 11 044.00 | | 12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 079.00 | | | 1 711 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 210.00 | | | 1 696 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 182.00 | 69 295.00 | | 1 487 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 480.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 625.00 | 68 815.00 | | 1 475 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 002.00 | 314 002.00 | | 314 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UP Prêts | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 709 199.00 | | | 709 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 418.00 | 27 553.00 | 865.00 | 28 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VP Divers | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 647.00 | 919 394.00 | 1 253.00 | 920 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 674.00 | 418 808.00 | 865.00 | 419 674.00 |