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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 6 635.00 | 2 241.00 | 8 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 191.00 | 8 875.00 | 4 316.00 | 13 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 392.00 | | 202 392.00 | 202 392.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 340.00 | | 238 340.00 | 238 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 531.00 | 8 875.00 | 242 656.00 | 251 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 660.00 | 1.00 | | 4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162.00 | 59 659.00 | | 80 162.00 |
DL TOTAL (I) | 112 872.00 | 87 710.00 | | 112 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095.00 | 22 540.00 | | 15 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 164.00 | 1 892.00 | | 19 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 10 310.00 | | 8 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 425.00 | 57 847.00 | | 59 425.00 |
EA Autres dettes | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 784.00 | 108 540.00 | | 129 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 656.00 | 196 249.00 | | 242 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 109.00 | | 368 109.00 | 368 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 109.00 | | 368 109.00 | 368 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 70.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 825.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 895.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -895.00 | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 864.00 | 324 073.00 | | 399 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 702.00 | 264 414.00 | | 319 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 162.00 | 59 659.00 | | 80 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 968.00 | | 1 223.00 | 12 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 13 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | | 1 223.00 | 7 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | 1 829.00 | | 7 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 1 829.00 | | 4 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
VB T. V. A. | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 095.00 | 7 260.00 | 7 835.00 | 15 095.00 |
VI Groupe et associés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VP Divers | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
VW T.V.A. | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 784.00 | 121 949.00 | 7 835.00 | 129 784.00 |