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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 709.00 | 14 119.00 | 61 590.00 | 75 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 045.00 | 16 359.00 | 63 686.00 | 80 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 039.00 | 4 571.00 | 213 468.00 | 218 039.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CF Disponibilités | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 171.00 | 4 571.00 | 260 600.00 | 265 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 216.00 | 20 930.00 | 324 286.00 | 345 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 822.00 | 4 660.00 | | 4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 812.00 | 80 162.00 | | 49 812.00 |
DL TOTAL (I) | 82 684.00 | 112 872.00 | | 82 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 900.00 | 15 095.00 | | 89 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 830.00 | 19 164.00 | | 24 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 8 318.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 865.00 | 59 425.00 | | 89 865.00 |
EA Autres dettes | 26 247.00 | 27 781.00 | | 26 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 602.00 | 129 784.00 | | 241 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 286.00 | 242 656.00 | | 324 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 899.00 | | 484 899.00 | 484 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 899.00 | | 484 899.00 | 484 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 29 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 3 170.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 4 170.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -4 170.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 336.00 | 399 864.00 | | 498 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 524.00 | 319 702.00 | | 448 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 812.00 | 80 162.00 | | 49 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 191.00 | | 66 853.00 | 13 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | 66 833.00 | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 20.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 875.00 | 7 484.00 | | 8 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 7 484.00 | | 6 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 851.00 | 34 920.00 | 54 931.00 | 89 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 367.00 | 239 367.00 | | 239 367.00 |
VW T.V.A. | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 602.00 | 186 671.00 | 54 931.00 | 241 602.00 |