| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 771.00 | 20 438.00 | 27 333.00 | 47 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 135.00 | 22 678.00 | 31 457.00 | 54 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 797.00 | 4 571.00 | 420 226.00 | 424 797.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 406.00 | 4 571.00 | 507 836.00 | 512 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 541.00 | 27 249.00 | 539 292.00 | 566 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 628.00 | 10 011.00 | | 10 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 185.00 | 98 618.00 | | 44 185.00 |
DL TOTAL (I) | 85 863.00 | 139 678.00 | | 85 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 318.00 | 75 991.00 | | 118 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 665.00 | 50 474.00 | | 53 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 30 056.00 | | 47 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 652.00 | 147 860.00 | | 139 652.00 |
EA Autres dettes | 94 672.00 | 81 957.00 | | 94 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 429.00 | 386 338.00 | | 453 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 292.00 | 526 016.00 | | 539 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 429.00 | 344 887.00 | | 453 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 641 648.00 | 35 657.00 | 677 305.00 | 641 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 648.00 | 35 657.00 | 677 305.00 | 641 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 66.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 760.00 | 66.00 | | 20 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | -66.00 | | 10 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 2 119.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 235.00 | 564 882.00 | | 734 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 051.00 | 466 265.00 | | 690 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 185.00 | 98 618.00 | | 44 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 750.00 | | 30 385.00 | 63 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 54 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 47 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 386.00 | | 28 385.00 | 59 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 000.00 | 2 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 482.00 | 11 539.00 | 19 343.00 | 30 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 11 539.00 | 19 343.00 | 28 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 424 797.00 | 424 797.00 | | 424 797.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VI Groupe et associés | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 751.00 | 457 751.00 | | 457 751.00 |
VW T.V.A. | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 429.00 | 453 429.00 | | 453 429.00 |